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EnTrustPermal Management 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.04%
1年估算報酬率
+25.21%
3年估算報酬率
+19.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
-US$873萬
(-5%)
資金流向
-US$719萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.16%
持股
33
新
9
增持
3
減碼
12
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$266萬 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$265萬 |
| 3 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$252萬 |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$248萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$246萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$442萬 |
| 3 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$374萬 |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$362萬 |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$356萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.05% |
| 2 | 其他 | 24.47% |
| 3 | 工業 | 22.89% |
| 4 | 能源 | 13.57% |
| 5 | 不動產 | 13.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
US$30.6億
| US$4129萬 | 25.05% |
3,574,787
-310,301
| -8% | -US$374萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
2
已下市
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$3773萬 | 22.89% |
2,434,309
| – | – |
2016 Q2
2個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$1320萬 | 8.01% |
120,447
+20,639
| +21% | +US$240萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.16億
| US$1126萬 | 6.83% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4億
| US$795萬 | 4.83% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$487萬 | 2.95% |
130,800
+7,700
| +6% | +US$29.3萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.1億
| US$305萬 | 1.85% |
96,700
+73,100
| +310% | +US$266萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
ENLK
8
已下市
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$267萬 | 1.62% |
+144,700
| 新 | +US$252萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
WPZ
9
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$262萬 | 1.59% |
+69,000
| 新 | +US$248萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$255萬 | 1.55% |
+94,300
| 新 | +US$246萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
DCP
11
已下市
DCP Midstream, LP
DCP
| US$255萬 | 1.55% |
+66,400
| 新 | +US$232萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
ETP
12
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$252萬 | 1.53% |
+104,700
| 新 | +US$265萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
SEP
13
已下市
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$251萬 | 1.52% |
+54,800
| 新 | +US$238萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
ENBL
14
已下市
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$245萬 | 1.49% |
+156,000
| 新 | +US$242萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
OKS
15
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$238萬 | 1.44% |
+55,200
| 新 | +US$229萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
Summit Midstream
SMC
US$4.2億
| US$213萬 | 1.29% |
+5,640
| 新 | +US$193萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$41.3億
| US$203萬 | 1.23% |
92,629
-23,000
| -20% | -US$50.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.5億
| US$202萬 | 1.22% |
123,200
-43,500
| -26% | -US$68.8萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
19
MFA Financial
MFA
US$5.88億
| US$202萬 | 1.22% |
66,025
-19,575
| -23% | -US$58.8萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
20
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7億
| US$201萬 | 1.22% |
66,900
-19,800
| -23% | -US$58.9萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
TWO
21
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$201萬 | 1.22% |
28,817
-5,237
| -15% | -US$35.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
Rithm Capital
RITM
US$50.1億
| US$201萬 | 1.22% |
127,800
-48,800
| -28% | -US$72.1萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
CLNY
23
已下市
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$200萬 | 1.21% |
98,600
-56,400
| -36% | -US$110萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
24
Redwood Trust
RWT
US$3.39億
| US$200萬 | 1.21% |
131,200
-42,000
| -24% | -US$61.7萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
25
Chimera Investment
CIM
US$5.51億
| US$199萬 | 1.21% |
38,992
-13,133
| -25% | -US$64.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，EnTrustPermal Management持有33個部位，管理資產為US$1.65億，較前一季的US$1.74億減少5%。 其前十大持股占投資組合的77%。
EnTrustPermal Management於2016年第4季淨撤出US$719萬，平倉5個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，這筆估值約為US$774萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產25%，低於前一季的27%，其次為其他和工業。
與趨勢相反，EnTrustPermal Management新建了Energy Transfer Partners, L.P.的部位，價值US$252萬。
- EnTrustPermal Management在2016年第4季最大筆買進的是Energy Transfer Partners, L.P.：共買進104,700股，價值US$252萬。
- EnTrustPermal Management在2016年第4季增持VanEck Junior Gold Miners ETF的幅度最大，估計增加US$266萬。
- EnTrustPermal Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是SiriusPoint，估計減持了US$374萬。
- EnTrustPermal Management於2016年第4季完全出清State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，估計賣出金額為US$774萬。
- 在2016年第4季，EnTrustPermal Management的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占77%。
- EnTrustPermal Management在2016年第4季新增了9個部位，並平倉5個部位。
- EnTrustPermal Management的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$1.65億。
根據EnTrustPermal Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。