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EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.04%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
-US$873만
(-5%)
자금 흐름
-US$719만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.16%
보유액
33
신규
9
증가
3
축소
12
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$266만 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$265만 |
| 3 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$252만 |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$248만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$246만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$774만 |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$442만 |
| 3 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$374만 |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$362만 |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$356만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.05% |
| 2 | 기타 | 24.47% |
| 3 | 산업재 | 22.89% |
| 4 | 에너지 | 13.57% |
| 5 | 부동산 | 13.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
US$29.9억
| US$4129만 | 25.05% |
3,574,787
-310,301
| -8% | -US$374만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
2
상장폐지됨
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$3773만 | 22.89% |
2,434,309
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1320만 | 8.01% |
120,447
+20,639
| +21% | +US$240만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.17억
| US$1126만 | 6.83% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$795만 | 4.83% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$487만 | 2.95% |
130,800
+7,700
| +6% | +US$29.3만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$305만 | 1.85% |
96,700
+73,100
| +310% | +US$266만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
ENLK
8
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$267만 | 1.62% |
+144,700
| 신규 | +US$252만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WPZ
9
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$262만 | 1.59% |
+69,000
| 신규 | +US$248만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$255만 | 1.55% |
+94,300
| 신규 | +US$246만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
DCP
11
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$255만 | 1.55% |
+66,400
| 신규 | +US$232만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ETP
12
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$252만 | 1.53% |
+104,700
| 신규 | +US$265만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
SEP
13
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$251만 | 1.52% |
+54,800
| 신규 | +US$238만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ENBL
14
상장폐지됨
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$245만 | 1.49% |
+156,000
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
OKS
15
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$238만 | 1.44% |
+55,200
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Summit Midstream
SMC
US$4.3억
| US$213만 | 1.29% |
+5,640
| 신규 | +US$193만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$203만 | 1.23% |
92,629
-23,000
| -20% | -US$50.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.14억
| US$202만 | 1.22% |
123,200
-43,500
| -26% | -US$68.8만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$202만 | 1.22% |
66,025
-19,575
| -23% | -US$58.8만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
20
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
| US$201만 | 1.22% |
66,900
-19,800
| -23% | -US$58.9만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
TWO
21
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$201만 | 1.22% |
28,817
-5,237
| -15% | -US$35.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$201만 | 1.22% |
127,800
-48,800
| -28% | -US$72.1만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
CLNY
23
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$200만 | 1.21% |
98,600
-56,400
| -36% | -US$110만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
24
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
| US$200만 | 1.21% |
131,200
-42,000
| -24% | -US$61.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
25
Chimera Investment
CIM
US$7.05억
| US$199만 | 1.21% |
38,992
-13,133
| -25% | -US$64.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, EnTrustPermal Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$1.65억였으며 전 분기 US$1.74억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management 측은 2016년 4분기에 순 US$719만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, 추정 US$774만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 27%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EnTrustPermal Management 측은 Energy Transfer Partners, L.P.에 US$252만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners, L.P. 주식으로, US$252만 상당의 104,700주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2016년 4분기에 VanEck Junior Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$266만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SiriusPoint이며, 추정 감소액은 US$374만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$774만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 77% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$1.65억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.