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EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.68%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$2552만
(+26%)
자금 흐름
+US$2493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.58%
보유액
37
신규
3
증가
21
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$1619만 |
| 2 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$363만 |
| 3 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$283만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$266만 |
| 5 |
SKYS
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$642만 |
| 2 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$360만 |
| 3 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$273만 |
| 4 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+US$222만 |
| 5 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.98% |
| 2 | 부동산 | 30.46% |
| 3 | 임의소비재 | 14.33% |
| 4 | 금융 | 4.96% |
| 5 | 정보기술 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$1779만 | 14.33% |
+297,260
| 신규 | +US$1619만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
2
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.17억
| US$1121만 | 9.03% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$774만 | 6.23% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$703만 | 5.66% |
59,763
+23,433
| +65% | +US$266만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
US$29.9억
| US$616만 | 4.96% |
541,400
+249,600
| +86% | +US$283만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
6
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$21억
| US$468만 | 3.77% |
37,600
-500
| -1% | -US$6.04만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$462만 | 3.72% |
118,400
+36,400
| +44% | +US$139만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
SBY
8
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$414만 | 3.33% |
278,700
+143,300
| +106% | +US$202만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
9
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$409만 | 3.29% |
257,104
+125,404
| +95% | +US$188만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
SFR
10
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$402만 | 3.24% |
+162,300
| 신규 | +US$363만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.38억
| US$353만 | 2.85% |
237,300
+82,100
| +53% | +US$116만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
12
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.78억
| US$350만 | 2.82% |
227,400
+77,600
| +52% | +US$115만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
13
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1억
| US$346만 | 2.79% |
346,800
+131,700
| +61% | +US$127만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
14
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.49억
| US$346만 | 2.78% |
456,400
+166,200
| +57% | +US$119만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
FIF
15
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$345만 | 2.78% |
223,870
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
FSD
16
상장폐지됨
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$341만 | 2.75% |
233,200
+78,800
| +51% | +US$110만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$236만 | 1.9% |
124,629
+34,400
| +38% | +US$63.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TWO
18
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$236만 | 1.9% |
37,079
+7,525
| +25% | +US$46.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$235만 | 1.89% |
85,600
+12,150
| +17% | +US$31.9만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
20
Chimera Investment
CIM
US$7.05억
| US$234만 | 1.89% |
57,492
+8,767
| +18% | +US$34.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CLNY
21
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$234만 | 1.89% |
139,500
+40,700
| +41% | +US$68.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
22
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.73억
| US$233만 | 1.88% |
59,500
+10,433
| +21% | +US$38.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
| US$233만 | 1.88% |
86,700
+15,800
| +22% | +US$39.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$232만 | 1.87% |
142,300
+34,400
| +32% | +US$55.3만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
25
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.14억
| US$231만 | 1.86% |
169,100
+44,000
| +35% | +US$58.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, EnTrustPermal Management 측은 US$1.24억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9860만에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$2493만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Asbury Automotive 주식으로, 297,260주를 보유했으며 가치는 US$1779만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$63.7만 규모 줄였어요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Asbury Automotive 주식으로, US$1779만 상당의 297,260주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2016년 1분기에 SiriusPoint 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$63.7만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2016년 1분기에 iShares US Pharmaceuticals ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$642만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 58% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.