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EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8409만
AUM 성장
+US$202만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$237만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.31%
보유액
46
신규
9
증가
4
축소
13
청산됨
15
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$542만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$504만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$502만 |
| 4 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$325만 |
| 5 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$292만 |
| 2 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+US$258만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$243만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$225만 |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.78% |
| 2 | 금융 | 8.68% |
| 3 | 부동산 | 6.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.17억
| US$2247만 | 26.73% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$1056만 | 12.56% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2억
| US$511만 | 6.07% |
+165,800
| 신규 | +US$542만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$499만 | 5.94% |
+233,297
| 신규 | +US$504만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$491만 | 5.84% |
257,700
+15,300
| +6% | +US$29.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$484만 | 5.75% |
+89,500
| 신규 | +US$502만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
7
SiriusPoint
SPNT
US$29.9억
| US$368만 | 4.37% |
249,300
+173,300
| +228% | +US$250만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
Greenlight Captial
GLRE
US$4.93억
| US$362만 | 4.3% |
124,000
+57,800
| +87% | +US$176만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$340만 | 4.04% |
30,235
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12억
| US$311만 | 3.7% |
+137,700
| 신규 | +US$325만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
FIF
11
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$248만 | 2.95% |
120,470
+22,400
| +23% | +US$49.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$246만 | 2.93% |
62,900
-22,000
| -26% | -US$87.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$245만 | 2.91% |
+55,500
| 신규 | +US$236만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
14
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$122만 | 1.45% |
50,600
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.78억
| US$62.7만 | 0.75% |
+40,500
| 신규 | +US$64.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.38억
| US$62.6만 | 0.74% |
+41,400
| 신규 | +US$65.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
FSD
17
상장폐지됨
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$61.7만 | 0.73% |
+39,400
| 신규 | +US$64만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
18
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1억
| US$61.6만 | 0.73% |
+57,000
| 신규 | +US$63.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
19
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$58만 | 0.69% |
35,300
-30,600
| -46% | -US$52.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$57만 | 0.68% |
19,275
-14,075
| -42% | -US$44.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
AMTG
21
상장폐지됨
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
| US$56만 | 0.67% |
38,100
-29,000
| -43% | -US$45.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
TWO
22
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$55.7만 | 0.66% |
7,142
-5,962
| -45% | -US$50.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Chimera Investment
CIM
US$7.05억
| US$54.7만 | 0.65% |
13,292
-7,700
| -37% | -US$34.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.73억
| US$54.1만 | 0.64% |
10,433
-9,100
| -47% | -US$51.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
| US$54만 | 0.64% |
19,400
-17,200
| -47% | -US$51.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, EnTrustPermal Management 측은 US$8409만 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8206만에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 4개 증가, 13개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, 165,800주를 보유했으며 가치는 US$511만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 abrdn Physical Platinum Shares ETF 주식으로, 추정 금액은 US$292만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 부동산 순이에요.
- EnTrustPermal Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, US$511만 상당의 165,800주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2015년 2분기에 SiriusPoint 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Physical Platinum Shares ETF이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2015년 2분기에 abrdn Physical Palladium Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8409만 중 79% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$8409만에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.