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EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,02 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+2,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,31 %
Position
46
Neu
9
Aufgestockt
4
Reduziert
13
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+5,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+5,04 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+5,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
SiriusPoint
SPNT
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+2,92 Mio. $ |
| 2 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+2,58 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+2,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,78 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,68 % |
| 3 | Immobilien | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
217 Mio. $
| 22,5 Mio. $ | 26,73 % |
662.522
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,73 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 12,56 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 6,07 % |
+165.800
| Neu | +5,42 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 5,94 % |
+233.297
| Neu | +5,04 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 5,84 % |
257.700
+15.300
| +6 % | +295.725 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 5,75 % |
+89.500
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
SiriusPoint
SPNT
3,02 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 4,37 % |
249.300
+173.300
| +228 % | +2,5 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
8
Greenlight Captial
GLRE
499 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 4,3 % |
124.000
+57.800
| +87 % | +1,76 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 4,04 % |
30.235
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,21 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 3,7 % |
+137.700
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
FIF
11
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 2,48 Mio. $ | 2,95 % |
120.470
+22.400
| +23 % | +498.158 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 2,93 % |
62.900
-22.000
| -26 % | -872.698 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
13
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 2,91 % |
+55.500
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
14
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,51 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,45 % |
50.600
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
381 Mio. $
| 627.000 $ | 0,75 % |
+40.500
| Neu | +645.295 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
16
PGIM Global High Yield Fund
GHY
439 Mio. $
| 626.000 $ | 0,74 % |
+41.400
| Neu | +651.648 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
FSD
17
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| 617.000 $ | 0,73 % |
+39.400
| Neu | +640.250 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
18
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,73 % |
+57.000
| Neu | +639.158 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
19
Apollo Commercial Real Estate
ARI
810 Mio. $
| 580.000 $ | 0,69 % |
35.300
-30.600
| -46 % | -525.561 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
20
MFA Financial
MFA
669 Mio. $
| 570.000 $ | 0,68 % |
19.275
-14.075
| -42 % | -441.552 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
AMTG
21
Nicht mehr gelistet
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
| 560.000 $ | 0,67 % |
38.100
-29.000
| -43 % | -458.763 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
TWO
22
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 557.000 $ | 0,66 % |
7.142
-5.962
| -45 % | -501.414 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Chimera Investment
CIM
707 Mio. $
| 547.000 $ | 0,65 % |
13.292
-7.700
| -37 % | -343.691 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
174 Mio. $
| 541.000 $ | 0,64 % |
10.433
-9.100
| -47 % | -512.633 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,78 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,64 % |
19.400
-17.200
| -47 % | -515.321 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt EnTrustPermal Management 46 Positionen im Wert von 84,1 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 82,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von EnTrustPermal Management für Q2 2015 weist 9 neu, 4 erhöht, 13 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 165.800 Aktien im Wert von 5,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf abrdn Physical Platinum Shares ETF mit einem geschätzten Wert von 2,92 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q2 2015 war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 165.800 Aktien im Wert von 5,11 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in SiriusPoint in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q2 2015 entfiel auf abrdn Physical Platinum Shares ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in abrdn Physical Palladium Shares ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q2 2015 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,1 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 84,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .