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EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,16 %
Position
33
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+483.330 $ |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+424.681 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+3,51 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
Chimera Investment
CIM
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,27 % |
| 2 | Immobilien | 6,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
217 Mio. $
| 20,9 Mio. $ | 23,94 % |
862.522
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 10,03 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 6,41 % |
92.580
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
CYB
4
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| 4,43 Mio. $ | 5,07 % |
174.910
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,84 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 4,79 % |
331.280
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
548 Mio. $
| 3,88 Mio. $ | 4,43 % |
227.500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
322 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 4,17 % |
64.661
+8.300
| +15 % | +483.330 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 4,14 % |
68.100
+2.200
| +3 % | +118.058 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 4,1 % |
+179.800
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 4,09 % |
75.890
+2.600
| +4 % | +124.248 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 4 % |
92.439
+4.300
| +5 % | +167.666 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 3,74 % |
28.100
+14.100
| +101 % | +1,74 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
FIF
13
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 2,6 Mio. $ | 2,97 % |
108.970
-9.000
| -8 % | -215.571 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
2 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 2,07 % |
+48.000
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
15
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
134 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 2 % |
180.311
+41.195
| +30 % | +412.840 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
16
Invesco DB Energy Fund
DBE
129 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | 1,89 % |
61.500
+3.800
| +7 % | +108.865 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
17
New Mountain Finance
NMFC
630 Mio. $
| 936.000 $ | 1,07 % |
63.696
-13.005
| -17 % | -194.312 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
18
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
| 901.000 $ | 1,03 % |
29.420
-5.833
| -17 % | -186.434 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,01 Mrd. $
| 892.000 $ | 1,02 % |
32.392
-6.641
| -17 % | -193.963 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
20
Prospect Capital
PSEC
790 Mio. $
| 886.000 $ | 1,01 % |
89.446
-19.644
| -18 % | -207.172 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
CLNY
21
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 870.000 $ | 1 % |
38.886
-56.455
| -59 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,97 % |
52.398
-10.819
| -17 % | -182.763 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
23
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,94 % |
37.329
-52.820
| -59 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
24
Chimera Investment
CIM
705 Mio. $
| 819.000 $ | 0,94 % |
17.965
-26.420
| -60 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
RAS
25
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 819.000 $ | 0,94 % |
110.182
-151.855
| -58 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt EnTrustPermal Management 33 Positionen im Wert von 87,4 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 98,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management zog im Q3 2014 netto 10,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Insurance ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EnTrustPermal Management eine neue Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Wert von 3,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q3 2014 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 179.800 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q3 2014 entfiel auf NorthStar Realty Finance Corp. und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in iShares US Insurance ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q3 2014 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,4 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 87,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .