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EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,5 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
+3,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,63 %
Position
38
Neu
8
Aufgestockt
3
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+944.200 $ |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+942.732 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,96 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+914.572 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,87 % |
| 2 | Immobilien | 12,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
219 Mio. $
| 21,7 Mio. $ | 20,16 % |
980.141
-9.773
| -1 % | -206.596 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4,01 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 7,91 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,1 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 5,3 % |
92.580
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,8 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 4,96 % |
388.280
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
CYB
5
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| 4,59 Mio. $ | 4,27 % |
174.910
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
6
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
532 Mio. $
| 4,1 Mio. $ | 3,82 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,07 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 3,59 % |
+184.734
| Neu | +3,8 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,2 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 3,56 % |
80.178
-10.199
| -11 % | -472.157 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,18 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 3,54 % |
+100.901
| Neu | +3,6 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 3,52 % |
54.257
-34.962
| -39 % | -2,42 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
450 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 3,48 % |
97.190
-24.186
| -20 % | -914.572 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 3,48 % |
233.126
-23.874
| -9 % | -380.676 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 3,47 % |
213.482
-20.778
| -9 % | -368.427 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 2,29 Mio. $ | 2,13 % |
51.325
-2.722
| -5 % | -125.177 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
FIF
15
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
102.294
+1.475
| +1 % | +33.828 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
346 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 1,8 % |
30.784
-3.389
| -10 % | -206.203 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
CLNY
17
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 1,87 Mio. $ | 1,74 % |
93.663
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,7 % |
45.602
-3.376
| -7 % | -133.563 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
NRF
19
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 1,83 Mio. $ | 1,7 % |
100.360
-13.699
| -12 % | -249.593 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
RAS
20
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 1,81 Mio. $ | 1,68 % |
255.622
+85.800
| +51 % | +608.253 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
21
Starwood Property Trust
STWD
4,46 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
93.122
-2.134
| -2 % | -42.903 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
RSO
22
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 1,75 Mio. $ | 1,63 % |
73.596
+21.675
| +42 % | +532.297 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,5 % |
64.489
-6.623
| -9 % | -176.089 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
24
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,98 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,45 % |
+38.162
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
25
Chimera Investment
CIM
612 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 1,2 % |
28.171
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt EnTrustPermal Management 38 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 97,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management investierte 3,33 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 184.734 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 2,42 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q3 2013 war WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 184.734 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in RAIT Financial Trust in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 608.253 $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q3 2013 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q3 2013 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 107 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .