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EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
106,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,52 %
Position
30
Neu
30
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+8,25 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+5,99 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+5,59 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+5,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,36 % |
| 2 | Immobilien | 13,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
217 Mio. $
| 19 Mio. $ | 19,42 % |
+989.914
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 7,61 % |
+229.150
| Neu | +8,25 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 6,03 % |
+89.219
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,84 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 5,2 % |
+388.280
| Neu | +5,59 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 5,03 % |
+92.580
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
CYB
6
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| 4,54 Mio. $ | 4,64 % |
+174.910
| Neu | +4,54 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
448 Mio. $
| 4,28 Mio. $ | 4,37 % |
+121.376
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 4,14 % |
+90.377
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 4,08 % |
+234.260
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 4,01 % |
+257.000
| Neu | +3,98 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
548 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | 3,83 % |
+290.000
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 2,52 Mio. $ | 2,57 % |
+54.047
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
FIF
13
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 2,4 Mio. $ | 2,45 % |
+100.819
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
NRF
14
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 2,04 Mio. $ | 2,08 % |
+114.059
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 2 % |
+104.258
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
353 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 1,98 % |
+34.173
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,94 % |
+95.256
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,94 % |
+48.978
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
322 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 1,92 % |
+25.909
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLNY
20
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 1,86 Mio. $ | 1,9 % |
+93.663
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,66 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,89 % |
+82.730
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 1,78 % |
+71.112
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
RLOC
23
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| 1,31 Mio. $ | 1,34 % |
+106.692
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
RSO
24
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 1,28 Mio. $ | 1,3 % |
+51.921
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
RAS
25
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 1,28 Mio. $ | 1,3 % |
+169.822
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q2 2013
Für EnTrustPermal Management ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 30 Positionen im Wert von 97,9 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Morgan Stanley China A Share Fund: 989.914 Aktien im Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 86 % am Vermögen, gefolgt von Immobilien.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q2 2013 war Morgan Stanley China A Share Fund: 989.914 Aktien im Wert von 19 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q2 2013 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,9 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von EnTrustPermal Management für Q2 2013 wurden 30 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q2 2013 am 14. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .