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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,63%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 97,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,52%
Posição
30
Nova
30
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 8,25 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,99 mi |
| 4 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$ 5,59 mi |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 5,21 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,36% |
| 2 | Imobiliário | 13,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 217 mi
| US$ 19 mi | 19,42% |
+989.914
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,94 bi
| US$ 7,45 mi | 7,61% |
+229.150
| Nova | +US$ 8,25 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 5,91 mi | 6,03% |
+89.219
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,81 bi
| US$ 5,09 mi | 5,2% |
+388.280
| Nova | +US$ 5,59 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,3 bi
| US$ 4,92 mi | 5,03% |
+92.580
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CYB
6
Deslistada
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$ 4,54 mi | 4,64% |
+174.910
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 500 mi
| US$ 4,28 mi | 4,37% |
+121.376
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 22,9 bi
| US$ 4,06 mi | 4,14% |
+90.377
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 4 mi | 4,08% |
+234.260
| Nova | +US$ 3,93 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 3,93 mi | 4,01% |
+257.000
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$ 536 mi
| US$ 3,75 mi | 3,83% |
+290.000
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 2,52 mi | 2,57% |
+54.047
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
FIF
13
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 2,4 mi | 2,45% |
+100.819
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
NRF
14
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 2,04 mi | 2,08% |
+114.059
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 1,96 mi | 2% |
+104.258
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 344 mi
| US$ 1,94 mi | 1,98% |
+34.173
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,34 bi
| US$ 1,9 mi | 1,94% |
+95.256
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,9 mi | 1,94% |
+48.978
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 279 mi
| US$ 1,88 mi | 1,92% |
+25.909
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLNY
20
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 1,86 mi | 1,9% |
+93.663
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,27 bi
| US$ 1,85 mi | 1,89% |
+82.730
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,6 bi
| US$ 1,74 mi | 1,78% |
+71.112
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
RLOC
23
Deslistada
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| US$ 1,31 mi | 1,34% |
+106.692
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
RSO
24
Deslistada
Resource Capital Corp.
RSO
| US$ 1,28 mi | 1,3% |
+51.921
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
RAS
25
Deslistada
RAIT Financial Trust
RAS
| US$ 1,28 mi | 1,3% |
+169.822
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para EnTrustPermal Management, que divulgou 30 posições avaliadas em US$ 97,9 mi. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Sua maior posição é Morgan Stanley China A Share Fund: 989.914 ações no valor de US$ 19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos; em seguida vem Imobiliário.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T2 2013 foi Morgan Stanley China A Share Fund: 989.914 ações no valor de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 65% de sua carteira de US$ 97,9 mi no T2 2013.
- EnTrustPermal Management divulgou 30 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T2 2013, protocolado em 14 de ago. de 2013.