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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,96%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,4 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,99%
Posição
42
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
–
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 4,26 mi |
| 3 |
Redwood Trust
RWT
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$ 1,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 5,3 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 5,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 2,71 mi |
| 4 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
AMTG
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
|
+US$ 931 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,15% |
| 2 | Imobiliário | 28,23% |
| 3 | Financeiro | 7,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 216 mi
| US$ 13,2 mi | 13,38% |
662.522
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 8,09 mi | 8,2% |
229.150
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,69 bi
| US$ 6,42 mi | 6,51% |
+119.100
| Nova | +US$ 6,27 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 1,78 bi
| US$ 4,16 mi | 4,22% |
+38.100
| Nova | +US$ 4,26 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
US$ 3,06 bi
| US$ 3,91 mi | 3,97% |
291.800
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 3,69 mi | 3,74% |
36.330
+11.900
| +49% | +US$ 1,26 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
7
Greenlight Captial
GLRE
US$ 530 mi
| US$ 3,6 mi | 3,65% |
192.200
+29.600
| +18% | +US$ 631 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
FIF
8
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 3,27 mi | 3,31% |
223.870
+68.800
| +44% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 3,19 mi | 3,23% |
82.000
+12.900
| +19% | +US$ 502 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,29 bi
| US$ 2,73 mi | 2,77% |
137.700
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
FEN
11
Deslistada
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$ 2,38 mi | 2,41% |
103.388
+53.600
| +108% | +US$ 1,3 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
ARPI
12
Deslistada
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| US$ 2,22 mi | 2,25% |
117.500
+38.900
| +49% | +US$ 667 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
13
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 439 mi
| US$ 2,2 mi | 2,23% |
155.200
+58.500
| +60% | +US$ 827 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
14
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,6 bi
| US$ 2,2 mi | 2,23% |
131.700
+46.000
| +54% | +US$ 759 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 379 mi
| US$ 2,19 mi | 2,22% |
149.800
+56.100
| +60% | +US$ 822 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
FSD
16
Deslistada
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$ 2,17 mi | 2,2% |
154.400
+58.800
| +62% | +US$ 841 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
17
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 353 mi
| US$ 2,16 mi | 2,19% |
290.200
+119.400
| +70% | +US$ 906 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SBY
18
Deslistada
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$ 2,12 mi | 2,15% |
135.400
+53.400
| +65% | +US$ 850 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
19
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,52 bi
| US$ 2,1 mi | 2,13% |
215.100
+77.800
| +57% | +US$ 783 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
20
Rithm Capital
RITM
US$ 5,01 bi
| US$ 2,1 mi | 2,13% |
172.900
+102.700
| +146% | +US$ 1,27 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,31 bi
| US$ 2,08 mi | 2,11% |
108.100
+37.500
| +53% | +US$ 754 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
Redwood Trust
RWT
US$ 339 mi
| US$ 2,01 mi | 2,04% |
+152.100
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Chimera Investment
CIM
US$ 551 mi
| US$ 1,99 mi | 2,02% |
48.725
+24.233
| +99% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
MFA Financial
MFA
US$ 588 mi
| US$ 1,94 mi | 1,97% |
73.450
+38.225
| +109% | +US$ 1,06 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
CLNY
25
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 1,92 mi | 1,95% |
+98.800
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T4 2015
No fechamento de T4 2015, EnTrustPermal Management detinha 42 posições avaliadas em US$ 98,6 mi, alta de 20% em relação a US$ 82,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
EnTrustPermal Management alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 5 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Pharmaceuticals ETF: 119.100 ações no valor de US$ 6,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Financeiro.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, com uma venda estimada em US$ 5,3 mi.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T4 2015 foi iShares US Pharmaceuticals ETF: 119.100 ações no valor de US$ 6,42 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Energy Income and Growth Fund no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,3 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 53% de sua carteira de US$ 98,6 mi no T4 2015.
- EnTrustPermal Management abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T4 2015.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.