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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,71%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,6 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 18,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,29%
Posição
35
Nova
6
Aumentada
8
Reduzida
10
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 21,5 mi |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$ 3,82 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,8% |
| 2 | Imobiliário | 15,36% |
| 3 | Financeiro | 5,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 217 mi
| US$ 18,9 mi | 19,24% |
862.522
-79.841
| -8% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,7 bi
| US$ 8,49 mi | 8,63% |
229.150
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,2 bi
| US$ 6,02 mi | 6,12% |
92.580
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,84 bi
| US$ 4,79 mi | 4,87% |
331.280
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CYB
5
Deslistada
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$ 4,39 mi | 4,47% |
174.910
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 3,56 mi | 3,62% |
+65.900
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,33 bi
| US$ 3,55 mi | 3,61% |
88.139
+139
| +0,2% | +US$ 5,47 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 3,53 mi | 3,59% |
73.290
-10.896
| -13% | -US$ 498 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$ 542 mi
| US$ 3,52 mi | 3,57% |
227.500
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 455 mi
| US$ 3,51 mi | 3,57% |
+73.393
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
11
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 322 mi
| US$ 3,42 mi | 3,48% |
56.361
+18.386
| +48% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,07 bi
| US$ 3,42 mi | 3,48% |
80.855
-11.000
| -12% | -US$ 472 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
FIF
13
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 2,8 mi | 2,85% |
117.970
-3.000
| -2% | -US$ 67 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
NRF
14
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 2,25 mi | 2,29% |
66.037
-7.104
| -10% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CLNY
15
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 2,21 mi | 2,25% |
95.341
-3.720
| -4% | -US$ 81,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RAS
16
Deslistada
RAIT Financial Trust
RAS
| US$ 2,17 mi | 2,2% |
262.037
+25.252
| +11% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,66 bi
| US$ 2,14 mi | 2,18% |
90.149
+20.750
| +30% | +US$ 494 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWO
18
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 2,14 mi | 2,17% |
25.466
-1.213
| -5% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Chimera Investment
CIM
US$ 705 mi
| US$ 2,12 mi | 2,16% |
44.385
-2.889
| -6% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RSO
20
Deslistada
Resource Capital Corp.
RSO
| US$ 2,08 mi | 2,11% |
92.108
+11.200
| +14% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 353 mi
| US$ 1,84 mi | 1,87% |
+23.729
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 134 bi
| US$ 1,79 mi | 1,82% |
+14.000
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$ 129 mi
| US$ 1,78 mi | 1,8% |
+57.700
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$ 134 mi
| US$ 1,41 mi | 1,44% |
+139.116
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
Main Street Capital
MAIN
US$ 5 bi
| US$ 1,16 mi | 1,18% |
35.253
+2.765
| +9% | +US$ 87 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T2 2014
No T2 2014, EnTrustPermal Management detinha 35 posições no valor de US$ 98,4 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
EnTrustPermal Management fez uma retirada líquida de US$ 18,6 mi em T2 2014, encerrando 5 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Six Flags Entertainment Corp., uma posição estimada em US$ 21,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Financeiro.
Na contramão da tendência, EnTrustPermal Management abriu uma nova posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 3,56 mi.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T2 2014 foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 65.900 ações no valor de US$ 3,56 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T2 2014 foi em Morgan Stanley China A Share Fund, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em Six Flags Entertainment Corp. no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 21,5 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 61% de sua carteira de US$ 98,4 mi no T2 2014.
- EnTrustPermal Management abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2014.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 98,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.