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EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.71%
1年予想リターン
+25.21%
3年間の予想リターン
+19.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9838万
運用資産残高の伸び率
-$1657万
(-14%)
資金フロー
-$1856万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.29%
保有額
35
新規
6
買い増し
8
減少
10
解消
5
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$352万 |
| 2 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+$342万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$174万 |
| 4 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+$173万 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+$2147万 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+$382万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$371万 |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+$174万 |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.8% |
| 2 | 不動産 | 15.36% |
| 3 | 金融 | 5.84% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
$2.16億
| $1893万 | 19.24% |
862,522
-79,841
| -8% | -$174万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.3億
| $849万 | 8.63% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$224億
| $602万 | 6.12% |
92,580
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
$18.1億
| $479万 | 4.87% |
331,280
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CYB
5
上場廃止
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| $439万 | 4.47% |
174,910
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$308億
| $356万 | 3.62% |
+65,900
| 新規 | +$352万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$43.5億
| $355万 | 3.61% |
88,139
+139
| +0.2% | +$5,469 |
2014 Q1
1四半期
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$234億
| $353万 | 3.59% |
73,290
-10,896
| -13% | -$49.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
$5.42億
| $352万 | 3.57% |
227,500
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
10
iShares US Insurance ETF
IAK
$4.5億
| $351万 | 3.57% |
+73,393
| 新規 | +$342万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
11
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
$2.94億
| $342万 | 3.48% |
56,361
+18,386
| +48% | +$117万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$91.1億
| $342万 | 3.48% |
80,855
-11,000
| -12% | -$47.2万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
FIF
13
上場廃止
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| $280万 | 2.85% |
117,970
-3,000
| -2% | -$6.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
NRF
14
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $225万 | 2.29% |
66,037
-7,104
| -10% | -$22.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CLNY
15
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $221万 | 2.25% |
95,341
-3,720
| -4% | -$8.17万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
RAS
16
上場廃止
RAIT Financial Trust
RAS
| $217万 | 2.2% |
262,037
+25,252
| +11% | +$20.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
$46.4億
| $214万 | 2.18% |
90,149
+20,750
| +30% | +$49.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
TWO
18
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $214万 | 2.17% |
25,466
-1,213
| -5% | -$10.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Chimera Investment
CIM
$7.02億
| $212万 | 2.16% |
44,385
-2,889
| -6% | -$13.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
RSO
20
上場廃止
Resource Capital Corp.
RSO
| $208万 | 2.11% |
92,108
+11,200
| +14% | +$25.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
21
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
$3.46億
| $184万 | 1.87% |
+23,729
| 新規 | +$169万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1349億
| $179万 | 1.82% |
+14,000
| 新規 | +$174万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
23
Invesco DB Energy Fund
DBE
$1.28億
| $178万 | 1.8% |
+57,700
| 新規 | +$173万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
24
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
$1.35億
| $141万 | 1.44% |
+139,116
| 新規 | +$141万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
25
Main Street Capital
MAIN
$49.9億
| $116万 | 1.18% |
35,253
+2,765
| +9% | +$8.7万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
DGI
GIIO
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PCMI
EnTrustPermal Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、EnTrustPermal Managementは$9838万相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$1.15億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
EnTrustPermal Managementは2014年第2四半期に純額で$1856万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSix Flags Entertainment Corp.で、推定 $2147万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで不動産、金融です。
相場の流れに反して、EnTrustPermal Managementは$356万相当のState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。
- EnTrustPermal Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、株数は65,900株、評価額は$356万でした。
- EnTrustPermal Managementは2014年第2四半期にProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- EnTrustPermal Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMorgan Stanley China A Share Fundで、推定$174万相当を減らしました。
- EnTrustPermal Managementは2014年第2四半期にSix Flags Entertainment Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2147万でした。
- 2014年第2四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9838万のポートフォリオの61%を占めています。
- EnTrustPermal Managementは2014年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$9838万となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。