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EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+25.21%
3年間の予想リターン
+19.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
+$3602万
(+18%)
資金フロー
+$3290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.08%
保有額
52
新規
13
買い増し
8
減少
1
解消
6
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$1352万 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+$669万 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+$351万 |
| 4 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+$331万 |
| 5 |
STRP
Straight Path Communications Inc.
STRP
|
+$297万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
|
+$340万 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+$314万 |
| 3 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+$313万 |
| 4 |
CHMT
Chemtura Corporation
CHMT
|
+$308万 |
| 5 |
Valspar
VAL
|
+$307万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.87% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.9% |
| 3 | エネルギー | 15.62% |
| 4 | 金融 | 14.71% |
| 5 | 不動産 | 10.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| $4395万 | 18.9% |
2,362,885
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
2
SiriusPoint
SPNT
$29.9億
| $1803万 | 7.75% |
1,297,263
-108,000
| -8% | -$137万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $1642万 | 7.06% |
139,087
| – | – |
2014 Q2
12四半期
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
$2.17億
| $1482万 | 6.37% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$90.7億
| $1364万 | 5.87% |
+338,300
| 新規 | +$1352万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $719万 | 3.09% |
130,800
+27,600
| +27% | +$148万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$78.2億
| $694万 | 2.98% |
400,200
+38,700
| +11% | +$66万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$31.5億
| $686万 | 2.95% |
+312,400
| 新規 | +$669万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
ENBL
9
上場廃止
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| $367万 | 1.58% |
230,000
+29,500
| +15% | +$46.9万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
ENLK
10
上場廃止
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| $355万 | 1.53% |
209,500
+27,300
| +15% | +$47.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
STRP
11
上場廃止
Straight Path Communications Inc.
STRP
| $350万 | 1.51% |
+19,500
| 新規 | +$297万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
DCP
12
上場廃止
DCP Midstream, LP
DCP
| $348万 | 1.5% |
102,800
+17,200
| +20% | +$61.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
BPL
13
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $347万 | 1.49% |
54,200
+5,900
| +12% | +$38.8万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
ALR
14
上場廃止
Alere Inc
ALR
| $345万 | 1.49% |
+68,800
| 新規 | +$331万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| $344万 | 1.48% |
31,400
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
16
MPLX
MPLX
$599億
| $339万 | 1.46% |
+101,500
| 新規 | +$351万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
17
上場廃止
Mobileye N.V.
MBLY
| $328万 | 1.41% |
52,200
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
WPZ
18
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $328万 | 1.41% |
81,700
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
SEP
19
上場廃止
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| $324万 | 1.39% |
75,500
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
MON
20
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $323万 | 1.39% |
27,300
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $318万 | 1.37% |
117,500
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
BRCD
22
上場廃止
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| $314万 | 1.35% |
249,300
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
23
上場廃止
VCA Inc.
WOOF
| $313万 | 1.35% |
33,900
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
24
上場廃止
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| $313万 | 1.34% |
94,200
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
WGL
25
上場廃止
Wgl Holdings
WGL
| $310万 | 1.33% |
37,200
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、EnTrustPermal Managementは52銘柄を保有し、保有額は$2.33億でした。前四半期の$1.97億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
EnTrustPermal Managementは2017年第2四半期に純新規資金として$3290万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShare MSCI Eurozone ETFで、保有株数は338,300株、評価額は$1364万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSiriusPointで、推定$137万相当を売却しました。
- EnTrustPermal Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShare MSCI Eurozone ETFで、株数は338,300株、評価額は$1364万でした。
- EnTrustPermal Managementは2017年第2四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- EnTrustPermal Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSiriusPointで、推定$137万相当を減らしました。
- EnTrustPermal Managementは2017年第2四半期にMoneyGram International, Inc. Newの保有株をすべて売却し、売却額は推定$340万でした。
- 2017年第2四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの58%を占めています。
- EnTrustPermal Managementは2017年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.33億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。