EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄

EnTrustPermal Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、EnTrustPermal Managementは$8218万相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$8409万から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

EnTrustPermal Managementは2015年第3四半期に純新規資金として$1359万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、保有株数は142,600株、評価額は$530万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで不動産、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$62.6万相当を売却しました。

• EnTrustPermal Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、株数は142,600株、評価額は$530万でした。
• EnTrustPermal Managementは2015年第3四半期にabrdn Physical Platinum Shares ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
• EnTrustPermal Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$62.6万相当を減らしました。
• EnTrustPermal Managementは2015年第3四半期にWisdomTree Europe Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$511万でした。
• 2015年第3四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8218万のポートフォリオの63%を占めています。
• EnTrustPermal Managementは2015年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$8218万となりました。

2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。