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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,17%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,91 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,86%
Posição
40
Nova
9
Aumentada
22
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 626 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,76% |
| 2 | Imobiliário | 18,06% |
| 3 | Financeiro | 9,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 223 mi
| US$ 14,9 mi | 18,09% |
662.522
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,94 bi
| US$ 8,13 mi | 9,89% |
229.150
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 5,3 mi | 6,44% |
+142.600
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 5,2 mi | 6,32% |
261.206
+27.909
| +12% | +US$ 592 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
US$ 3,15 bi
| US$ 3,92 mi | 4,78% |
291.800
+42.500
| +17% | +US$ 605 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
Greenlight Captial
GLRE
US$ 528 mi
| US$ 3,62 mi | 4,41% |
162.600
+38.600
| +31% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,74 bi
| US$ 2,71 mi | 3,29% |
65.700
+10.200
| +18% | +US$ 433 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| US$ 2,67 mi | 3,25% |
69.100
+6.200
| +10% | +US$ 242 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,3 bi
| US$ 2,63 mi | 3,2% |
137.700
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 2,61 mi | 3,18% |
24.430
-5.805
| -19% | -US$ 626 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
FIF
11
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 2,48 mi | 3,02% |
155.070
+34.600
| +29% | +US$ 626 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$ 537 mi
| US$ 1,47 mi | 1,79% |
+117.055
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,85 bi
| US$ 1,38 mi | 1,68% |
70.600
+20.000
| +40% | +US$ 406 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,7 bi
| US$ 1,38 mi | 1,68% |
+85.700
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 388 mi
| US$ 1,37 mi | 1,67% |
93.700
+53.200
| +131% | +US$ 794 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ARPI
16
Deslistada
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| US$ 1,36 mi | 1,65% |
+78.600
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,56 bi
| US$ 1,36 mi | 1,65% |
137.300
+80.300
| +141% | +US$ 828 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
FSD
18
Deslistada
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$ 1,35 mi | 1,64% |
95.600
+56.200
| +143% | +US$ 832 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
19
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 448 mi
| US$ 1,33 mi | 1,62% |
96.700
+55.300
| +134% | +US$ 799 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
SBY
20
Deslistada
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$ 1,31 mi | 1,6% |
+82.000
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 360 mi
| US$ 1,29 mi | 1,57% |
+170.800
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SFR
22
Deslistada
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$ 1,28 mi | 1,55% |
+53.500
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
FEN
23
Deslistada
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$ 1,26 mi | 1,54% |
+49.788
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,81 bi
| US$ 1,22 mi | 1,48% |
138.760
+134.760
| +3.369% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$ 1,02 mi | 1,24% |
64.700
+29.400
| +83% | +US$ 489 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T3 2015
No T3 2015, EnTrustPermal Management detinha 40 posições no valor de US$ 82,2 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 84,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
EnTrustPermal Management alocou US$ 13,6 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 9 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 142.600 ações no valor de US$ 5,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 626 mil.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T3 2015 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 142.600 ações no valor de US$ 5,3 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em abrdn Physical Platinum Shares ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T3 2015 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 626 mil.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,11 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 63% de sua carteira de US$ 82,2 mi no T3 2015.
- EnTrustPermal Management abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T3 2015.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.