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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,48%
Posição
32
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
7
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 3,51 mi |
| 3 |
Chimera Investment
CIM
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
TWO
Two Harbors Investment
TWO
|
+US$ 998 mil |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
MFA Financial
MFA
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+US$ 909 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,73% |
| 2 | Serviços de comunicação | 18,68% |
| 3 | Imobiliário | 12,79% |
| 4 | Financeiro | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 21,5 mi | 18,68% |
+534.763
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
2
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 216 mi
| US$ 20,3 mi | 17,68% |
942.363
-2.908
| -0,3% | -US$ 64,7 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 8,2 mi | 7,13% |
229.150
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,7 bi
| US$ 5,7 mi | 4,95% |
92.580
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,73 bi
| US$ 4,58 mi | 3,98% |
331.280
-57.000
| -15% | -US$ 795 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CYB
6
Deslistada
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$ 4,37 mi | 3,8% |
174.910
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,33 bi
| US$ 3,88 mi | 3,38% |
91.855
-43.391
| -32% | -US$ 1,78 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 3,82 mi | 3,32% |
167.769
+3.000
| +2% | +US$ 66,6 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 3,82 mi | 3,32% |
84.186
-28.967
| -26% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 3,71 mi | 3,23% |
49.357
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,35 bi
| US$ 3,64 mi | 3,17% |
+88.000
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$ 518 mi
| US$ 3,44 mi | 2,99% |
227.500
-62.500
| -22% | -US$ 909 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 276 mi
| US$ 2,57 mi | 2,23% |
37.975
+3.275
| +9% | +US$ 234 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
FIF
14
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 2,55 mi | 2,21% |
120.970
+18.150
| +18% | +US$ 372 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
NRF
15
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 2,32 mi | 2,02% |
73.141
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TWO
16
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 2,19 mi | 1,9% |
26.679
+12.388
| +87% | +US$ 998 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CLNY
17
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 2,18 mi | 1,89% |
99.061
+5.000
| +5% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Chimera Investment
CIM
US$ 551 mi
| US$ 2,17 mi | 1,89% |
47.274
+23.867
| +102% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
RAS
19
Deslistada
RAIT Financial Trust
RAS
| US$ 2,01 mi | 1,75% |
236.785
+27.300
| +13% | +US$ 229 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
RSO
20
Deslistada
Resource Capital Corp.
RSO
| US$ 1,8 mi | 1,57% |
80.908
+2.125
| +3% | +US$ 50 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,13 bi
| US$ 1,64 mi | 1,43% |
69.399
-14.840
| -18% | -US$ 352 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,29 bi
| US$ 1,62 mi | 1,41% |
44.781
| – | – |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
23
New Mountain Finance
NMFC
US$ 633 mi
| US$ 1,14 mi | 0,99% |
78.251
| – | – |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,99% |
64.417
| – | – |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
25
Prospect Capital
PSEC
US$ 813 mi
| US$ 1,11 mi | 0,97% |
102.698
+8
| +0% | +US$ 88 |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T1 2014
No fechamento de T1 2014, EnTrustPermal Management detinha 32 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 17% em relação a US$ 97,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
EnTrustPermal Management alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T1 2014, abrindo 3 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Six Flags Entertainment Corp.: 534.763 ações no valor de US$ 21,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em iShare MSCI Eurozone ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T1 2014 foi Six Flags Entertainment Corp.: 534.763 ações no valor de US$ 21,5 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em Chimera Investment no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T1 2014 foi em iShare MSCI Eurozone ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,38 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 69% de sua carteira de US$ 115 mi no T1 2014.
- EnTrustPermal Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T1 2014.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.