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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,63%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,8 mi
(+60%)
Fluxo de capital
+US$ 67,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,11%
Posição
32
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
|
+US$ 36 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$ 146 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 28,45% |
| 2 | Diversos | 26,28% |
| 3 | Imobiliário | 18,87% |
| 4 | Bens industriais | 17,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,98 bi
| US$ 56,6 mi | 28,45% |
4.829.988
+4.288.588
| +792% | +US$ 48,7 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$ 35,7 mi | 17,94% |
+2.434.309
| Nova | +US$ 36 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
Asbury Automotive
ABG
US$ 2,95 bi
| US$ 15,3 mi | 7,68% |
289.560
-7.700
| -3% | -US$ 432 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 224 mi
| US$ 11,8 mi | 5,95% |
662.522
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 9,5 mi | 4,77% |
75.077
+15.314
| +26% | +US$ 1,84 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| US$ 7,84 mi | 3,94% |
229.150
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 4,72 mi | 2,37% |
118.400
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,06 bi
| US$ 4,64 mi | 2,33% |
34.200
-3.400
| -9% | -US$ 426 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SFR
9
Deslistada
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$ 3,68 mi | 1,85% |
120.800
-41.500
| -26% | -US$ 1,1 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SBY
10
Deslistada
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$ 3,65 mi | 1,84% |
214.500
-64.200
| -23% | -US$ 975 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,1 bi
| US$ 3,6 mi | 1,81% |
175.704
-81.400
| -32% | -US$ 1,41 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
MFA Financial
MFA
US$ 654 mi
| US$ 2,49 mi | 1,25% |
85.600
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 596 mi
| US$ 2,48 mi | 1,24% |
152.500
-16.600
| -10% | -US$ 243 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Chimera Investment
CIM
US$ 690 mi
| US$ 2,46 mi | 1,23% |
52.125
-5.367
| -9% | -US$ 237 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Rithm Capital
RITM
US$ 4,77 bi
| US$ 2,44 mi | 1,23% |
176.600
-17.500
| -9% | -US$ 225 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 815 mi
| US$ 2,43 mi | 1,22% |
151.400
+9.100
| +6% | +US$ 146 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 440 mi
| US$ 2,43 mi | 1,22% |
161.600
-75.700
| -32% | -US$ 1,13 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
18
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 170 mi
| US$ 2,42 mi | 1,22% |
55.967
-3.533
| -6% | -US$ 146 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
19
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 383 mi
| US$ 2,42 mi | 1,22% |
153.200
-74.200
| -33% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
FSD
20
Deslistada
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$ 2,42 mi | 1,22% |
163.000
-70.200
| -30% | -US$ 1,03 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
21
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 352 mi
| US$ 2,41 mi | 1,21% |
305.300
-151.100
| -33% | -US$ 1,17 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,52 bi
| US$ 2,41 mi | 1,21% |
230.700
-116.100
| -33% | -US$ 1,19 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,72 bi
| US$ 2,4 mi | 1,21% |
86.700
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,49 bi
| US$ 2,4 mi | 1,2% |
115.629
-9.000
| -7% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Redwood Trust
RWT
US$ 378 mi
| US$ 2,39 mi | 1,2% |
173.200
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, EnTrustPermal Management detinha 32 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 60% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
EnTrustPermal Management alocou US$ 67,5 mi em capital novo líquido no T2 2016, abrindo 1 nova posição e ampliando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.: 2.434.309 ações no valor de US$ 35,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 28% dos ativos, ante 5% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Junior Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T2 2016 foi STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.: 2.434.309 ações no valor de US$ 35,7 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em SiriusPoint no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 48,7 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T2 2016 foi em VanEck Junior Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,45 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 77% de sua carteira de US$ 199 mi no T2 2016.
- EnTrustPermal Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management subiu 60% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.