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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,68%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,58%
Posição
37
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
3
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
SKYS
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$ 6,42 mi |
| 2 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,98% |
| 2 | Imobiliário | 30,46% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,33% |
| 4 | Financeiro | 4,96% |
| 5 | Tecnologia | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,5 bi
| US$ 17,8 mi | 14,33% |
+297.260
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
2
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 215 mi
| US$ 11,2 mi | 9,03% |
662.522
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,72 bi
| US$ 7,74 mi | 6,23% |
229.150
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 7,03 mi | 5,66% |
59.763
+23.433
| +65% | +US$ 2,66 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,94 bi
| US$ 6,16 mi | 4,96% |
541.400
+249.600
| +86% | +US$ 2,83 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
6
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,03 bi
| US$ 4,68 mi | 3,77% |
37.600
-500
| -1% | -US$ 60,4 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 4,62 mi | 3,72% |
118.400
+36.400
| +44% | +US$ 1,39 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
SBY
8
Deslistada
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$ 4,14 mi | 3,33% |
278.700
+143.300
| +106% | +US$ 2,02 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
9
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 4,09 mi | 3,29% |
257.104
+125.404
| +95% | +US$ 1,88 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
SFR
10
Deslistada
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$ 4,02 mi | 3,24% |
+162.300
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 442 mi
| US$ 3,53 mi | 2,85% |
237.300
+82.100
| +53% | +US$ 1,16 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
12
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 383 mi
| US$ 3,5 mi | 2,82% |
227.400
+77.600
| +52% | +US$ 1,15 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
13
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,54 bi
| US$ 3,46 mi | 2,79% |
346.800
+131.700
| +61% | +US$ 1,27 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
14
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 355 mi
| US$ 3,46 mi | 2,78% |
456.400
+166.200
| +57% | +US$ 1,19 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
FIF
15
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 3,45 mi | 2,78% |
223.870
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FSD
16
Deslistada
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$ 3,41 mi | 2,75% |
233.200
+78.800
| +51% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,6 bi
| US$ 2,36 mi | 1,9% |
124.629
+34.400
| +38% | +US$ 638 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWO
18
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 2,36 mi | 1,9% |
37.079
+7.525
| +25% | +US$ 465 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
MFA Financial
MFA
US$ 680 mi
| US$ 2,35 mi | 1,89% |
85.600
+12.150
| +17% | +US$ 319 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
20
Chimera Investment
CIM
US$ 702 mi
| US$ 2,34 mi | 1,89% |
57.492
+8.767
| +18% | +US$ 341 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CLNY
21
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 2,34 mi | 1,89% |
139.500
+40.700
| +41% | +US$ 684 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 176 mi
| US$ 2,33 mi | 1,88% |
59.500
+10.433
| +21% | +US$ 381 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,8 bi
| US$ 2,33 mi | 1,88% |
86.700
+15.800
| +22% | +US$ 398 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 847 mi
| US$ 2,32 mi | 1,87% |
142.300
+34.400
| +32% | +US$ 553 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 633 mi
| US$ 2,31 mi | 1,86% |
169.100
+44.000
| +35% | +US$ 583 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T1 2016
No fechamento de T1 2016, EnTrustPermal Management detinha 37 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 26% em relação a US$ 98,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
EnTrustPermal Management alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Asbury Automotive: 297.260 ações no valor de US$ 17,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Junior Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 637 mil.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T1 2016 foi Asbury Automotive: 297.260 ações no valor de US$ 17,8 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em SiriusPoint no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T1 2016 foi em VanEck Junior Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 637 mil.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Pharmaceuticals ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,42 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 58% de sua carteira de US$ 124 mi no T1 2016.
- EnTrustPermal Management abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T1 2016.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.