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EM
EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.63%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$7484만
(+60%)
자금 흐름
+US$6751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.11%
보유액
32
신규
1
증가
4
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$4871만 |
| 2 |
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
|
+US$3598만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$184만 |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$26.9만 |
| 5 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$14.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
|
+US$345만 |
| 2 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+US$227만 |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$191만 |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$141만 |
| 5 |
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.45% |
| 2 | 기타 | 26.28% |
| 3 | 부동산 | 18.87% |
| 4 | 산업재 | 17.94% |
| 5 | 임의소비재 | 7.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
US$29.3억
| US$5661만 | 28.45% |
4,829,988
+4,288,588
| +792% | +US$4871만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$3569만 | 17.94% |
+2,434,309
| 신규 | +US$3598만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$1527만 | 7.68% |
289,560
-7,700
| -3% | -US$43.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.25억
| US$1183만 | 5.95% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$950만 | 4.77% |
75,077
+15,314
| +26% | +US$184만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6억
| US$784만 | 3.94% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$472만 | 2.37% |
118,400
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.2억
| US$464만 | 2.33% |
34,200
-3,400
| -9% | -US$42.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SFR
9
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$368만 | 1.85% |
120,800
-41,500
| -26% | -US$110만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SBY
10
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$365만 | 1.84% |
214,500
-64,200
| -23% | -US$97.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
11
American Homes 4 Rent
AMH
US$111억
| US$360만 | 1.81% |
175,704
-81,400
| -32% | -US$141만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
12
MFA Financial
MFA
US$6.48억
| US$249만 | 1.25% |
85,600
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$5.89억
| US$248만 | 1.24% |
152,500
-16,600
| -10% | -US$24.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Chimera Investment
CIM
US$6.8억
| US$246만 | 1.23% |
52,125
-5,367
| -9% | -US$23.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Rithm Capital
RITM
US$47.1억
| US$244만 | 1.23% |
176,600
-17,500
| -9% | -US$22.5만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.12억
| US$243만 | 1.22% |
151,400
+9,100
| +6% | +US$14.6만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
17
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.39억
| US$243만 | 1.22% |
161,600
-75,700
| -32% | -US$113만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
18
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.7억
| US$242만 | 1.22% |
55,967
-3,533
| -6% | -US$14.6만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
19
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.83억
| US$242만 | 1.22% |
153,200
-74,200
| -33% | -US$116만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
FSD
20
상장폐지됨
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$242만 | 1.22% |
163,000
-70,200
| -30% | -US$103만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
21
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.51억
| US$241만 | 1.21% |
305,300
-151,100
| -33% | -US$117만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
22
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15억
| US$241만 | 1.21% |
230,700
-116,100
| -33% | -US$119만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3억
| US$240만 | 1.21% |
86,700
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
24
Starwood Property Trust
STWD
US$44.3억
| US$240만 | 1.2% |
115,629
-9,000
| -7% | -US$17.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Redwood Trust
RWT
US$3.67억
| US$239만 | 1.2% |
173,200
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMC
SC
UBWV
DGI
FC
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, EnTrustPermal Management는 US$1.99억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 60% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
EnTrustPermal Management는 2016년 2분기에 순신규 자금 US$6751만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 4개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.으로, 2,434,309주를 보유했으며 가치는 US$3569만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 5%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Junior Gold Miners ETF으로, 보유분을 추정 US$191만 규모 줄였습니다.
- EnTrustPermal Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.으로, US$3569만 상당의 2,434,309주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 SiriusPoint 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EnTrustPermal Management로, 추정 증가액은 US$4871만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$191만예요.
- EnTrustPermal Management는 2016년 2분기에 FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND 보유분을 전량 매도해 추정 US$345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 77%를 차지해요.
- EnTrustPermal Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 60% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.