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EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,91 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
40
Neu
9
Aufgestockt
22
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+5,48 Mio. $ |
| 2 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+625.569 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,76 % |
| 2 | Immobilien | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
217 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 18,09 % |
662.522
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 9,89 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 6,44 % |
+142.600
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 6,32 % |
261.206
+27.909
| +12 % | +591.515 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
2,99 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 4,78 % |
291.800
+42.500
| +17 % | +605.485 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
6
Greenlight Captial
GLRE
493 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 4,41 % |
162.600
+38.600
| +31 % | +1,01 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 3,29 % |
65.700
+10.200
| +18 % | +433.010 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 3,25 % |
69.100
+6.200
| +10 % | +242.406 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,2 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 3,2 % |
137.700
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 3,18 % |
24.430
-5.805
| -19 % | -625.569 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
FIF
11
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 2,48 Mio. $ | 3,02 % |
155.070
+34.600
| +29 % | +626.405 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
548 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 1,79 % |
+117.055
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
13
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,38 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,68 % |
70.600
+20.000
| +40 % | +406.366 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,68 % |
+85.700
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
378 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 1,67 % |
93.700
+53.200
| +131 % | +794.452 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
ARPI
16
Nicht mehr gelistet
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| 1,36 Mio. $ | 1,65 % |
+78.600
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
17
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,65 % |
137.300
+80.300
| +141 % | +828.230 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
FSD
18
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| 1,35 Mio. $ | 1,64 % |
95.600
+56.200
| +143 % | +831.552 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
19
PGIM Global High Yield Fund
GHY
438 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 1,62 % |
96.700
+55.300
| +134 % | +798.897 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
SBY
20
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| 1,31 Mio. $ | 1,6 % |
+82.000
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
21
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
349 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 1,57 % |
+170.800
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SFR
22
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
| 1,28 Mio. $ | 1,55 % |
+53.500
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
FEN
23
Nicht mehr gelistet
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| 1,26 Mio. $ | 1,54 % |
+49.788
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
24
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,84 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,48 % |
138.760
+134.760
| +3.369 % | +1,29 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
25
Apollo Commercial Real Estate
ARI
825 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 1,24 % |
64.700
+29.400
| +83 % | +489.337 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt EnTrustPermal Management 40 Positionen im Wert von 82,2 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 84,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management investierte 13,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 142.600 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 625.569 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q3 2015 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 142.600 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in abrdn Physical Platinum Shares ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q3 2015 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 625.569 $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q3 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,2 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 82,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .