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EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,66 Mio. $
(-7,5 %)
Kapitalfluss
-9,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,97 %
Position
45
Neu
10
Aufgestockt
11
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+6,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+5,12 Mio. $ |
| 3 |
CYB
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+3,91 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,61 % |
| 2 | Immobilien | 13,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
222 Mio. $
| 21,8 Mio. $ | 26,58 % |
662.522
-200.000
| -23 % | -6,15 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 12,4 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,75 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 5,43 % |
242.400
+11.700
| +5 % | +203.124 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 4,19 % |
30.235
+15.000
| +98 % | +1,75 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 4,15 % |
+84.900
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
6
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,79 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 3,66 % |
271.280
-60.000
| -18 % | -693.786 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
540 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 3,14 % |
172.500
-55.000
| -24 % | -838.426 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,98 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 2,97 % |
+11.775
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 2,74 % |
+59.600
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
FIF
10
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 2,24 Mio. $ | 2,72 % |
98.070
-10.900
| -10 % | -248.588 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,08 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 2,72 % |
+67.100
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
73,5 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 2,65 % |
17.500
-14.900
| -46 % | -1,8 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
13
Greenlight Captial
GLRE
535 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 2,57 % |
66.200
+10.100
| +18 % | +324.291 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
14
Global X MSCI Greece ETF
GREK
331 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 1,49 % |
37.067
+15.000
| +68 % | +546.669 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,76 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,4 % |
50.600
+10.800
| +27 % | +279.939 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
16
Starwood Property Trust
STWD
4,77 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,38 % |
46.729
+5.300
| +13 % | +127.439 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
Apollo Commercial Real Estate
ARI
310 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 1,38 % |
+65.900
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
18
Rithm Capital
RITM
5,28 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,37 % |
+75.000
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
TWO
19
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 1,11 Mio. $ | 1,36 % |
13.104
+1.512
| +13 % | +125.469 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
159 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
+19.533
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
RSO
21
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 1,08 Mio. $ | 1,32 % |
59.595
+14.325
| +32 % | +274.966 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
SiriusPoint
SPNT
3,05 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,31 % |
76.000
+15.000
| +25 % | +208.047 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
AMTG
23
Nicht mehr gelistet
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
| 1,07 Mio. $ | 1,31 % |
+67.100
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
24
MFA Financial
MFA
662 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 1,28 % |
+33.350
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,27 % |
+36.600
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt EnTrustPermal Management 45 Positionen im Wert von 82,1 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 88,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management zog im Q1 2015 netto 9,23 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI South Korea ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EnTrustPermal Management eine neue Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Wert von 3,41 Mio. $.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q1 2015 war iShares Preferred and Income Securities ETF: 84.900 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q1 2015 entfiel auf Morgan Stanley China A Share Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in iShares MSCI South Korea ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q1 2015 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,1 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 82,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .