Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
(-8,9 %)
Kapitalfluss
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,98 %
Position
36
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+227.864 $ |
| 5 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+226.979 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,24 % |
| 2 | Immobilien | 12,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
222 Mio. $
| 22,5 Mio. $ | 22,99 % |
945.271
-34.870
| -4 % | -813.151 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 8,98 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,7 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 6,12 % |
92.580
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,46 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 5,72 % |
135.246
+34.345
| +34 % | +1,36 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 5,61 % |
113.153
+32.975
| +41 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
6
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,8 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 5,31 % |
388.280
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
CYB
7
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| 4,46 Mio. $ | 4,55 % |
174.910
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
539 Mio. $
| 4 Mio. $ | 4,09 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,13 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 3,8 % |
164.769
-19.965
| -11 % | -435.263 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 3,79 % |
49.357
-4.900
| -9 % | -356.514 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
11
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
277 Mio. $
| 2,75 Mio. $ | 2,81 % |
+34.700
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 2,38 Mio. $ | 2,43 % |
51.325
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
FIF
13
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 2,14 Mio. $ | 2,19 % |
102.820
+526
| +0,5 % | +11.173 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
NRF
14
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 1,93 Mio. $ | 1,97 % |
73.141
-27.219
| -27 % | -549.688 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
CLNY
15
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 1,91 Mio. $ | 1,95 % |
94.061
+398
| +0,4 % | +8.020 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
Starwood Property Trust
STWD
4,29 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,92 % |
84.239
-8.883
| -10 % | -187.954 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
RAS
17
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 1,88 Mio. $ | 1,92 % |
209.485
-46.137
| -18 % | -360.634 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
RSO
18
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 1,87 Mio. $ | 1,91 % |
78.783
+5.187
| +7 % | +123.778 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
19
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,72 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,42 % |
44.781
+6.619
| +17 % | +227.864 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
RLOC
20
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| 1,36 Mio. $ | 1,39 % |
106.692
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
21
Main Street Capital
MAIN
5,32 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 1,24 % |
37.088
+5.429
| +17 % | +169.363 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
22
New Mountain Finance
NMFC
639 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 1,2 % |
78.251
+15.428
| +25 % | +225.124 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
23
Prospect Capital
PSEC
835 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 1,18 % |
102.690
+19.523
| +23 % | +219.727 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
24
Ares Capital
ARCC
14,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,17 % |
64.417
+11.874
| +23 % | +209.272 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
25
Chimera Investment
CIM
567 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 1,11 % |
23.407
-4.764
| -17 % | -216.792 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt EnTrustPermal Management 36 Positionen im Wert von 97,9 Mio. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management zog im Q4 2013 netto 13,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,74 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EnTrustPermal Management eine neue Position in ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury im Wert von 2,75 Mio. $.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q4 2013 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 34.700 Aktien im Wert von 2,75 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q4 2013 entfiel auf Morgan Stanley China A Share Fund und belief sich schätzungsweise auf 813.151 $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q4 2013 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,9 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 97,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .