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EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,73 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-7,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,16 %
Position
33
Neu
9
Aufgestockt
3
Reduziert
12
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+2,66 Mio. $ |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+2,52 Mio. $ |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+2,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+4,42 Mio. $ |
| 3 |
SiriusPoint
SPNT
|
+3,74 Mio. $ |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+3,62 Mio. $ |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+3,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,05 % |
| 2 | Sonstiges | 24,47 % |
| 3 | Industrie | 22,89 % |
| 4 | Energie | 13,57 % |
| 5 | Immobilien | 13,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
2,98 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 25,05 % |
3.574.787
-310.301
| -8 % | -3,74 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| 37,7 Mio. $ | 22,89 % |
2.434.309
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 8,01 % |
120.447
+20.639
| +21 % | +2,4 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
226 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 6,83 % |
662.522
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 4,83 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 2,95 % |
130.800
+7.700
| +6 % | +292.611 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,06 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,85 % |
96.700
+73.100
| +310 % | +2,66 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
ENLK
8
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| 2,67 Mio. $ | 1,62 % |
+144.700
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
WPZ
9
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 2,62 Mio. $ | 1,59 % |
+69.000
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,55 % |
+94.300
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
DCP
11
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 2,55 Mio. $ | 1,55 % |
+66.400
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ETP
12
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 2,52 Mio. $ | 1,53 % |
+104.700
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SEP
13
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| 2,51 Mio. $ | 1,52 % |
+54.800
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ENBL
14
Nicht mehr gelistet
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| 2,45 Mio. $ | 1,49 % |
+156.000
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
OKS
15
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 2,38 Mio. $ | 1,44 % |
+55.200
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Summit Midstream
SMC
422 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 1,29 % |
+5.640
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
4,49 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,23 % |
92.629
-23.000
| -20 % | -507.311 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
PennyMac Mortgage Investment
PMT
596 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 1,22 % |
123.200
-43.500
| -26 % | -688.444 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
19
MFA Financial
MFA
654 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 1,22 % |
66.025
-19.575
| -23 % | -587.735 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
20
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,72 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,22 % |
66.900
-19.800
| -23 % | -589.232 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
TWO
21
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 2,01 Mio. $ | 1,22 % |
28.817
-5.237
| -15 % | -356.568 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Rithm Capital
RITM
4,77 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,22 % |
127.800
-48.800
| -28 % | -720.766 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
CLNY
23
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 2 Mio. $ | 1,21 % |
98.600
-56.400
| -36 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
24
Redwood Trust
RWT
378 Mio. $
| 2 Mio. $ | 1,21 % |
131.200
-42.000
| -24 % | -616.682 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
25
Chimera Investment
CIM
690 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 1,21 % |
38.992
-13.133
| -25 % | -643.229 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt EnTrustPermal Management 33 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management zog im Q4 2016 netto 7,19 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,74 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete EnTrustPermal Management eine neue Position in Energy Transfer Partners, L.P. im Wert von 2,52 Mio. $.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q4 2016 war Energy Transfer Partners, L.P.: 104.700 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in VanEck Junior Gold Miners ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q4 2016 entfiel auf SiriusPoint und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q4 2016 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 165 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .