¡Ya estamos en !
Descubre más
EnTrustPermal Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.6 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 18.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.29%
Posición
35
Nuevas
6
Aumentadas
8
Reducidas
10
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+USD 21.5 M |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 3.82 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.8% |
| 2 | Bienes raíces | 15.36% |
| 3 | Finanzas | 5.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 217 M
| USD 18.9 M | 19.24% |
862,522
-79,841
| -8% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3736 M
| USD 8.49 M | 8.63% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 22.4 mil M
| USD 6.02 M | 6.12% |
92,580
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1820 M
| USD 4.79 M | 4.87% |
331,280
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CYB
5
Dejó de cotizar
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| USD 4.39 M | 4.47% |
174,910
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.7 mil M
| USD 3.56 M | 3.62% |
+65,900
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4373 M
| USD 3.55 M | 3.61% |
88,139
+139
| +0.2% | +USD 5.47 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 3.53 M | 3.59% |
73,290
-10,896
| -13% | -USD 498 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
USD 551 M
| USD 3.52 M | 3.57% |
227,500
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 451 M
| USD 3.51 M | 3.57% |
+73,393
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
11
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 294 M
| USD 3.42 M | 3.48% |
56,361
+18,386
| +48% | +USD 1.17 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9163 M
| USD 3.42 M | 3.48% |
80,855
-11,000
| -12% | -USD 472 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
FIF
13
Dejó de cotizar
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| USD 2.8 M | 2.85% |
117,970
-3,000
| -2% | -USD 67 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
NRF
14
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 2.25 M | 2.29% |
66,037
-7,104
| -10% | -USD 224 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CLNY
15
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 2.21 M | 2.25% |
95,341
-3,720
| -4% | -USD 81.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RAS
16
Dejó de cotizar
RAIT Financial Trust
RAS
| USD 2.17 M | 2.2% |
262,037
+25,252
| +11% | +USD 204 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
USD 4664 M
| USD 2.14 M | 2.18% |
90,149
+20,750
| +30% | +USD 494 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWO
18
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 2.14 M | 2.17% |
25,466
-1,213
| -5% | -USD 101 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Chimera Investment
CIM
USD 708 M
| USD 2.12 M | 2.16% |
44,385
-2,889
| -6% | -USD 136 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RSO
20
Dejó de cotizar
Resource Capital Corp.
RSO
| USD 2.08 M | 2.11% |
92,108
+11,200
| +14% | +USD 251 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 344 M
| USD 1.84 M | 1.87% |
+23,729
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.79 M | 1.82% |
+14,000
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Invesco DB Energy Fund
DBE
USD 127 M
| USD 1.78 M | 1.8% |
+57,700
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
USD 134 M
| USD 1.41 M | 1.44% |
+139,116
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
Main Street Capital
MAIN
USD 5022 M
| USD 1.16 M | 1.18% |
35,253
+2,765
| +9% | +USD 87 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de EnTrustPermal Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, EnTrustPermal Management mantenía 35 posiciones valuadas en USD 98.4 M, un 14% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
EnTrustPermal Management registró retiros netos por USD 18.6 M en T2 2014, cerró 5 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Six Flags Entertainment Corp., una posición estimada en USD 21.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
Contra la tendencia, EnTrustPermal Management abrió una nueva posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF por valor de USD 3.56 M.
- La mayor compra de EnTrustPermal Management en T2 2014 fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 65,900 acciones por un valor de USD 3.56 M.
- EnTrustPermal Management fue quien más aumentó su posición en ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de EnTrustPermal Management durante T2 2014 fue en Morgan Stanley China A Share Fund, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- EnTrustPermal Management cerró por completo su posición en Six Flags Entertainment Corp. en T2 2014, con una venta estimada de USD 21.5 M.
- Las diez principales posiciones de EnTrustPermal Management representan 61% de su cartera de USD 98.4 M en T2 2014.
- EnTrustPermal Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2014.
- El valor de la cartera de EnTrustPermal Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 98.4 M.
Según el Informe 13F de EnTrustPermal Management correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.