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EnTrustPermal Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 88.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.28 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 3.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.72%
Posición
42
Nuevas
12
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 4.01 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.71 M |
| 3 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+USD 3.64 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 3.57 M |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.08% |
| 2 | Finanzas | 9.19% |
| 3 | Bienes raíces | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 216 M
| USD 26.2 M | 29.53% |
862,522
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3837 M
| USD 9.5 M | 10.75% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.9 mil M
| USD 5.12 M | 5.77% |
92,580
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CYB
4
Dejó de cotizar
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| USD 4.4 M | 4.95% |
174,910
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4721 M
| USD 3.91 M | 4.41% |
96,139
+3,700
| +4% | +USD 145 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
6
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1753 M
| USD 3.88 M | 4.37% |
331,280
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 3.88 M | 4.37% |
+32,400
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 3.84 M | 4.33% |
185,800
+6,000
| +3% | +USD 122 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7112 M
| USD 3.79 M | 4.27% |
+230,700
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
USD 522 M
| USD 3.53 M | 3.97% |
227,500
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FIF
11
Dejó de cotizar
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| USD 2.59 M | 2.92% |
108,970
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Greenlight Captial
GLRE
USD 530 M
| USD 1.83 M | 2.06% |
+56,100
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.73 M | 1.95% |
15,235
-12,865
| -46% | -USD 1.48 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
14
Starwood Property Trust
STWD
USD 4128 M
| USD 963 k | 1.09% |
41,429
+4,100
| +11% | +USD 94.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7311 M
| USD 953 k | 1.07% |
+39,800
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAS
16
Dejó de cotizar
RAIT Financial Trust
RAS
| USD 946 k | 1.07% |
123,282
+13,100
| +12% | +USD 96.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWO
17
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 930 k | 1.05% |
11,592
+1,088
| +10% | +USD 88.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CLNY
18
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 927 k | 1.04% |
38,886
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RSO
19
Dejó de cotizar
Resource Capital Corp.
RSO
| USD 913 k | 1.03% |
45,270
+4,175
| +10% | +USD 85.7 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
Global X MSCI Greece ETF
GREK
USD 332 M
| USD 888 k | 1% |
+22,067
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
SiriusPoint
SPNT
USD 3056 M
| USD 884 k | 1% |
+61,000
| Nuevas | +USD 893 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Chimera Investment
CIM
USD 551 M
| USD 857 k | 0.97% |
17,965
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 345 M
| USD 511 k | 0.58% |
+30,400
| Nuevas | +USD 499 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 510 k | 0.57% |
5,646
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
25
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3256 M
| USD 497 k | 0.56% |
+28,282
| Nuevas | +USD 476 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de EnTrustPermal Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, EnTrustPermal Management mantenía 42 posiciones por un valor de USD 88.7 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 87.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
EnTrustPermal Management registró retiros netos por USD 3.62 M en T4 2014, cerró 7 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury, una posición estimada en USD 3.64 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
Contra la tendencia, EnTrustPermal Management abrió una nueva posición en WisdomTree Japan Hedged Equity Fund por valor de USD 3.79 M.
- La mayor compra de EnTrustPermal Management en T4 2014 fue WisdomTree Japan Hedged Equity Fund: 230,700 acciones por un valor de USD 3.79 M.
- EnTrustPermal Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 145 k.
- La mayor reducción de EnTrustPermal Management durante T4 2014 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- EnTrustPermal Management cerró por completo su posición en ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury en T4 2014, con una venta estimada de USD 3.64 M.
- Las diez principales posiciones de EnTrustPermal Management representan 77% de su cartera de USD 88.7 M en T4 2014.
- EnTrustPermal Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2014.
- El valor de la cartera de EnTrustPermal Management aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 88.7 M.
Según el Informe 13F de EnTrustPermal Management correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.