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EnTrustPermal Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 87.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.16%
Posición
33
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+USD 483 k |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+USD 425 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Chimera Investment
CIM
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.27% |
| 2 | Bienes raíces | 6.15% |
| 3 | Finanzas | 5.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 225 M
| USD 20.9 M | 23.94% |
862,522
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3972 M
| USD 8.77 M | 10.03% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.8 mil M
| USD 5.6 M | 6.41% |
92,580
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CYB
4
Dejó de cotizar
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| USD 4.43 M | 5.07% |
174,910
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1849 M
| USD 4.18 M | 4.79% |
331,280
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
USD 541 M
| USD 3.88 M | 4.43% |
227,500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 270 M
| USD 3.64 M | 4.17% |
64,661
+8,300
| +15% | +USD 483 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 3.62 M | 4.14% |
68,100
+2,200
| +3% | +USD 118 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 3.59 M | 4.1% |
+179,800
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 3.57 M | 4.09% |
75,890
+2,600
| +4% | +USD 124 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4767 M
| USD 3.5 M | 4% |
92,439
+4,300
| +5% | +USD 168 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 3.27 M | 3.74% |
28,100
+14,100
| +101% | +USD 1.74 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
FIF
13
Dejó de cotizar
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| USD 2.6 M | 2.97% |
108,970
-9,000
| -8% | -USD 216 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2176 M
| USD 1.81 M | 2.07% |
+48,000
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
USD 139 M
| USD 1.75 M | 2% |
180,311
+41,195
| +30% | +USD 413 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
16
Invesco DB Energy Fund
DBE
USD 111 M
| USD 1.66 M | 1.89% |
61,500
+3,800
| +7% | +USD 109 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
New Mountain Finance
NMFC
USD 650 M
| USD 936 k | 1.07% |
63,696
-13,005
| -17% | -USD 194 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
18
Main Street Capital
MAIN
USD 5342 M
| USD 901 k | 1.03% |
29,420
-5,833
| -17% | -USD 186 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1101 M
| USD 892 k | 1.02% |
32,392
-6,641
| -17% | -USD 194 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
20
Prospect Capital
PSEC
USD 841 M
| USD 886 k | 1.01% |
89,446
-19,644
| -18% | -USD 207 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
CLNY
21
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 870 k | 1% |
38,886
-56,455
| -59% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 847 k | 0.97% |
52,398
-10,819
| -17% | -USD 183 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
23
Starwood Property Trust
STWD
USD 4461 M
| USD 820 k | 0.94% |
37,329
-52,820
| -59% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Chimera Investment
CIM
USD 609 M
| USD 819 k | 0.94% |
17,965
-26,420
| -60% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RAS
25
Dejó de cotizar
RAIT Financial Trust
RAS
| USD 819 k | 0.94% |
110,182
-151,855
| -58% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de EnTrustPermal Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, EnTrustPermal Management mantenía 33 posiciones valuadas en USD 87.4 M, un 11% menos que los USD 98.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
EnTrustPermal Management registró retiros netos por USD 10.2 M en T3 2014, cerró 3 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Insurance ETF, una posición estimada en USD 3.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
Contra la tendencia, EnTrustPermal Management abrió una nueva posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF por valor de USD 3.59 M.
- La mayor compra de EnTrustPermal Management en T3 2014 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 179,800 acciones por un valor de USD 3.59 M.
- EnTrustPermal Management fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de EnTrustPermal Management durante T3 2014 fue en NorthStar Realty Finance Corp., con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- EnTrustPermal Management cerró por completo su posición en iShares US Insurance ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 3.51 M.
- Las diez principales posiciones de EnTrustPermal Management representan 71% de su cartera de USD 87.4 M en T3 2014.
- EnTrustPermal Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2014.
- El valor de la cartera de EnTrustPermal Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 87.4 M.
Según el Informe 13F de EnTrustPermal Management correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.