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EM
EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
+US$694만
(+3%)
자금 흐름
+US$68.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.23%
보유액
52
신규
6
증가
18
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$369만 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$356만 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$354만 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$352만 |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+US$325만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$1482만 |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$355만 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$328만 |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$313만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.27% |
| 2 | 산업재 | 18.1% |
| 3 | 에너지 | 17.31% |
| 4 | 금융 | 14.73% |
| 5 | 부동산 | 11.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEP
26
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$310만 | 1.29% |
69,800
-5,700
| -8% | -US$25.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
BPL
27
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$309만 | 1.29% |
54,200
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$306만 | 1.28% |
117,500
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
29
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$297만 | 1.24% |
94,200
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
30
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$290만 | 1.21% |
96,500
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
31
Blackstone
BX
US$851억
| US$285만 | 1.19% |
85,400
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
32
Brookfield
BN
US$817억
| US$283만 | 1.18% |
192,267
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
33
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$280만 | 1.17% |
167,500
+26,800
| +19% | +US$43.9만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
34
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$279만 | 1.16% |
137,200
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
35
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.03억
| US$278만 | 1.16% |
160,000
+19,800
| +14% | +US$34.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
TWO
36
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$278만 | 1.16% |
34,504
+2,637
| +8% | +US$21.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
37
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2억
| US$276만 | 1.15% |
152,500
+22,000
| +17% | +US$39.8만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
38
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$276만 | 1.15% |
88,900
+11,600
| +15% | +US$36.1만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
39
MFA Financial
MFA
US$6.66억
| US$275만 | 1.15% |
78,350
+4,750
| +6% | +US$16.5만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
40
Redwood Trust
RWT
US$3.82억
| US$274만 | 1.14% |
168,300
+24,500
| +17% | +US$41.1만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
41
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$273만 | 1.14% |
125,629
+21,400
| +21% | +US$47.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
OAK
42
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$269만 | 1.12% |
57,200
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
43
Chimera Investment
CIM
US$7.03억
| US$268만 | 1.12% |
47,192
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
44
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03억
| US$266만 | 1.11% |
15,520
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
45
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$264만 | 1.1% |
111,800
-33,100
| -23% | -US$70.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
46
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$184만 | 0.77% |
80,200
+44,200
| +123% | +US$102만 |
2017 Q2
1분기
|
|
47
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$184만 | 0.77% |
54,600
-29,500
| -35% | -US$100만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
SKYS
48
상장폐지됨
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
| US$95.3만 | 0.4% |
212,738
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
49
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.23억
| – | – |
-662,522
| 청산됨 | -US$1482만 | – |
|
|
ENLK
50
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| – | – |
-209,500
| 청산됨 | -US$355만 | – |
|
유사한 펀드
SIMC
SC
UBWV
DGI
FC
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, EnTrustPermal Management는 US$2.4억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.33억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 18개 증가, 9개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Akorn Inc으로, 111,200주를 보유했으며 가치는 US$369만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Morgan Stanley China A Share Fund으로, 추정 금액은 US$1482만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 30%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 에너지입니다.
- EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Akorn Inc으로, US$369만 상당의 111,200주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares MSCI Europe Financials ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EnTrustPermal Management로, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- EnTrustPermal Management는 2017년 3분기에 Morgan Stanley China A Share Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 53%를 차지해요.
- EnTrustPermal Management는 2017년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$2.4억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.