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EM
EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
+US$694만
(+3%)
자금 흐름
+US$68.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.23%
보유액
52
신규
6
증가
18
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$369만 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$356만 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$354만 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$352만 |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+US$325만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$1482만 |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$355만 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$328만 |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$313만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.27% |
| 2 | 산업재 | 18.1% |
| 3 | 에너지 | 17.31% |
| 4 | 금융 | 14.73% |
| 5 | 부동산 | 11.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| – | – |
-52,200
| 청산됨 | -US$328만 | – |
|
|
52
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| – | – |
-33,900
| 청산됨 | -US$313만 | – |
|
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EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, EnTrustPermal Management는 US$2.4억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.33억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 18개 증가, 9개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Akorn Inc으로, 111,200주를 보유했으며 가치는 US$369만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Morgan Stanley China A Share Fund으로, 추정 금액은 US$1482만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 30%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 에너지입니다.
- EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Akorn Inc으로, US$369만 상당의 111,200주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares MSCI Europe Financials ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EnTrustPermal Management로, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- EnTrustPermal Management는 2017년 3분기에 Morgan Stanley China A Share Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 53%를 차지해요.
- EnTrustPermal Management는 2017년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$2.4억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.