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EM
EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.69%
1年予想リターン
+25.21%
3年間の予想リターン
+19.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
+$694万
(+3%)
資金フロー
+$68.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.23%
保有額
52
新規
6
買い増し
18
減少
9
解消
4
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+$369万 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+$356万 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+$354万 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+$352万 |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+$325万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+$1482万 |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+$355万 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+$328万 |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+$313万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$287万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.27% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.1% |
| 3 | エネルギー | 17.31% |
| 4 | 金融 | 14.73% |
| 5 | 不動産 | 11.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
上場廃止
Mobileye N.V.
MBLY
| – | – |
-52,200
| 解消 | -$328万 | – |
|
|
52
上場廃止
VCA Inc.
WOOF
| – | – |
-33,900
| 解消 | -$313万 | – |
|
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EnTrustPermal Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、EnTrustPermal Managementは52銘柄を保有し、保有額は$2.4億でした。前四半期の$2.33億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
EnTrustPermal Managementの2017年第3四半期の報告書には、新規 6件、18件増加しました、9件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAkorn Incで、保有株数は111,200株、評価額は$369万でした。 最も大きな売却はMorgan Stanley China A Share Fundで、推定額は$1482万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
- EnTrustPermal Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAkorn Incで、株数は111,200株、評価額は$369万でした。
- EnTrustPermal Managementは2017年第3四半期にiShares MSCI Europe Financials ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- EnTrustPermal Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$287万相当を減らしました。
- EnTrustPermal Managementは2017年第3四半期にMorgan Stanley China A Share Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2017年第3四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの53%を占めています。
- EnTrustPermal Managementは2017年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$2.4億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。