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EnTrustPermal Management 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.69%
1年估算報酬率
+25.21%
3年估算報酬率
+19.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$694萬
(+3%)
資金流向
+US$68.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.23%
持股
52
新
6
增持
18
減碼
9
已平倉
4
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$369萬 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$356萬 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$354萬 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$352萬 |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+US$325萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$1482萬 |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$355萬 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$328萬 |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$313萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.27% |
| 2 | 工業 | 18.1% |
| 3 | 能源 | 17.31% |
| 4 | 金融 | 14.73% |
| 5 | 不動產 | 11.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
已下市
Mobileye N.V.
MBLY
| – | – |
-52,200
| 已平倉 | -US$328萬 | – |
|
|
52
已下市
VCA Inc.
WOOF
| – | – |
-33,900
| 已平倉 | -US$313萬 | – |
|
相似基金
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，EnTrustPermal Management持有52個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.33億增加3%。 其前十大持股占投資組合的53%。
EnTrustPermal Management的2017年第3季申報資料顯示有新增6項、增加18檔、減碼9檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Akorn Inc：共111,200股，價值US$369萬。 最大的一筆賣出是Morgan Stanley China A Share Fund，估計金額為US$1482萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的30%，其次為工業和能源。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季最大筆買進的是Akorn Inc：共買進111,200股，價值US$369萬。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季增持iShares MSCI Europe Financials ETF的幅度最大，估計增加US$356萬。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$287萬。
- EnTrustPermal Management於2017年第3季完全出清Morgan Stanley China A Share Fund，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2017年第3季，EnTrustPermal Management的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占53%。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- EnTrustPermal Management的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$2.4億。
根據EnTrustPermal Management的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。