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EM
EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.69%
1年予想リターン
+25.21%
3年間の予想リターン
+19.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
+$694万
(+3%)
資金フロー
+$68.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.23%
保有額
52
新規
6
買い増し
18
減少
9
解消
4
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+$369万 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+$356万 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+$354万 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+$352万 |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+$325万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+$1482万 |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+$355万 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+$328万 |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+$313万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$287万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.27% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.1% |
| 3 | エネルギー | 17.31% |
| 4 | 金融 | 14.73% |
| 5 | 不動産 | 11.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEP
26
上場廃止
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| $310万 | 1.29% |
69,800
-5,700
| -8% | -$25.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
BPL
27
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $309万 | 1.29% |
54,200
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $306万 | 1.28% |
117,500
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
29
上場廃止
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| $297万 | 1.24% |
94,200
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
30
Apollo Global Management
APO
$654億
| $290万 | 1.21% |
96,500
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
31
Blackstone
BX
$851億
| $285万 | 1.19% |
85,400
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
32
Brookfield
BN
$817億
| $283万 | 1.18% |
192,267
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
33
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $280万 | 1.17% |
167,500
+26,800
| +19% | +$43.9万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
34
KKR & Co
KKR
$774億
| $279万 | 1.16% |
137,200
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
35
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.03億
| $278万 | 1.16% |
160,000
+19,800
| +14% | +$34.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
TWO
36
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $278万 | 1.16% |
34,504
+2,637
| +8% | +$21.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
37
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.2億
| $276万 | 1.15% |
152,500
+22,000
| +17% | +$39.8万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
38
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.7億
| $276万 | 1.15% |
88,900
+11,600
| +15% | +$36.1万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
39
MFA Financial
MFA
$6.66億
| $275万 | 1.15% |
78,350
+4,750
| +6% | +$16.5万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
40
Redwood Trust
RWT
$3.82億
| $274万 | 1.14% |
168,300
+24,500
| +17% | +$41.1万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
41
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $273万 | 1.14% |
125,629
+21,400
| +21% | +$47.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
OAK
42
上場廃止
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| $269万 | 1.12% |
57,200
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
43
Chimera Investment
CIM
$7.03億
| $268万 | 1.12% |
47,192
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
44
Invesco Mortgage Capital
IVR
$6.03億
| $266万 | 1.11% |
15,520
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
45
Carlyle Group
CG
$130億
| $264万 | 1.1% |
111,800
-33,100
| -23% | -$70.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
46
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $184万 | 0.77% |
80,200
+44,200
| +123% | +$102万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
47
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $184万 | 0.77% |
54,600
-29,500
| -35% | -$100万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
SKYS
48
上場廃止
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
| $95.3万 | 0.4% |
212,738
| – | – |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
49
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
$2.23億
| – | – |
-662,522
| 解消 | -$1482万 | – |
|
|
ENLK
50
上場廃止
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| – | – |
-209,500
| 解消 | -$355万 | – |
|
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EnTrustPermal Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、EnTrustPermal Managementは52銘柄を保有し、保有額は$2.4億でした。前四半期の$2.33億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
EnTrustPermal Managementの2017年第3四半期の報告書には、新規 6件、18件増加しました、9件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAkorn Incで、保有株数は111,200株、評価額は$369万でした。 最も大きな売却はMorgan Stanley China A Share Fundで、推定額は$1482万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
- EnTrustPermal Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAkorn Incで、株数は111,200株、評価額は$369万でした。
- EnTrustPermal Managementは2017年第3四半期にiShares MSCI Europe Financials ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- EnTrustPermal Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$287万相当を減らしました。
- EnTrustPermal Managementは2017年第3四半期にMorgan Stanley China A Share Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2017年第3四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの53%を占めています。
- EnTrustPermal Managementは2017年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$2.4億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。