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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.32%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$1934만
(+8%)
자금 흐름
-US$464만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.33%
보유액
121
신규
5
증가
22
축소
60
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$86.7만 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$74.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$168만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$68.8만 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$56.3만 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 22.41% |
| 2 | 정보기술 | 19.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.07% |
| 4 | 금융 | 9.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
US$1590억
| US$166만 | 0.63% |
56,241
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
52
Bank of New York Mellon
BNY
US$966억
| US$162만 | 0.62% |
30,647
+3,775
| +14% | +US$19.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
53
Illumina
ILMN
US$397억
| US$155만 | 0.59% |
8,001
-565
| -7% | -US$10.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
54
Duluth Holdings
DLTH
US$1.52억
| US$147만 | 0.56% |
72,449
-1,265
| -2% | -US$2.44만 |
2017 Q2
1분기
|
|
55
Costco
COST
US$4411억
| US$147만 | 0.56% |
8,930
-120
| -1% | -US$1.89만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
56
Biogen
BIIB
US$345억
| US$140만 | 0.53% |
4,470
-228
| -5% | -US$6.75만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
57
Nike
NKE
US$553억
| US$131만 | 0.5% |
25,279
-140
| -0.6% | -US$7.86천 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
58
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$122만 | 0.46% |
16,691
-397
| -2% | -US$2.94만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
59
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$118만 | 0.45% |
18,450
-70
| -0.4% | -US$4.26천 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
AGN
60
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$102만 | 0.39% |
4,996
-151
| -3% | -US$3.51만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
61
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.8억
| US$97.8만 | 0.37% |
19,290
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
62
Henry Schein
HSIC
US$93.6억
| US$95.8만 | 0.37% |
14,905
-548
| -4% | -US$3.74만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
63
Standard BioTools
LAB
US$2.53억
| US$95.1만 | 0.36% |
188,700
| – | – |
2014 Q3
12개 분기
|
|
64
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$94.9만 | 0.36% |
5,090
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
65
Expedia Group
EXPE
US$350억
| US$93.4만 | 0.36% |
6,489
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
IPHI
66
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$91.9만 | 0.35% |
+23,150
| 신규 | +US$86.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
SEP
67
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$91만 | 0.35% |
20,510
-180
| -0.9% | -US$7.99천 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
68
US Bancorp
USB
US$901억
| US$86.7만 | 0.33% |
16,179
+445
| +3% | +US$2.33만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$85.1만 | 0.32% |
7,377
+158
| +2% | +US$1.79만 |
2017 Q2
1분기
|
|
70
Liberty Global Class A
LBTYA
US$25.6억
| US$85만 | 0.32% |
25,078
-7
| -0% | -US$233 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$81.4만 | 0.31% |
6,282
-170
| -3% | -US$2.15만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
72
Baker Hughes
BKR
US$554억
| US$76.9만 | 0.29% |
+21,010
| 신규 | +US$74.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
73
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$75만 | 0.29% |
8,030
-200
| -2% | -US$1.84만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
74
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.1억
| US$73.4만 | 0.28% |
19,620
-600
| -3% | -US$2.06만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
TWX
75
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$69.5만 | 0.26% |
6,788
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
UBWV
SC
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SIMC
BSWMG
PCMI
FIC Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, FIC Capital는 US$2.62억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
FIC Capital의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 22개 증가, 60개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 INPHI CORPORATION으로, 23,150주를 보유했으며 가치는 US$91.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alnylam Pharmaceuticals으로, 추정 금액은 US$168만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 INPHI CORPORATION으로, US$91.9만 상당의 23,150주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FIC Capital로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alnylam Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- FIC Capital는 2017년 3분기에 Rockwell Collins 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 38%를 차지해요.
- FIC Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 FIC Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.