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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.32%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$1934만
(+8%)
자금 흐름
-US$464만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.33%
보유액
121
신규
5
증가
22
축소
60
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$86.7만 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$74.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$168만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$68.8만 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$56.3만 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.41% |
| 2 | 정보기술 | 19.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.07% |
| 4 | 금융 | 9.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
3M
MMM
US$884억
| US$26.8만 | 0.1% |
1,526
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$25.8만 | 0.1% |
2,900
-100
| -3% | -US$7.61천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
103
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$25.3만 | 0.1% |
1,620
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
104
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$25.2만 | 0.1% |
3,125
-210
| -6% | -US$1.74만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
105
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$25.2만 | 0.1% |
4,315
+535
| +14% | +US$3.04만 |
2017 Q2
1분기
|
|
106
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$24.7만 | 0.09% |
2,592
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
107
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$24.2만 | 0.09% |
9,363
+217
| +2% | +US$5.41천 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
108
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$23.5만 | 0.09% |
1,500
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
109
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$23.4만 | 0.09% |
4,850
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
110
Boeing
BA
US$1505억
| US$22.8만 | 0.09% |
+895
| 신규 | +US$20.9만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
111
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$22.5만 | 0.09% |
1,700
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
LVNTB
112
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series B Liberty Ventures
LVNTB
| US$20.9만 | 0.08% |
+3,639
| 신규 | +US$20.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
113
TripAdvisor
TRIP
US$11.1억
| US$20.8만 | 0.08% |
+5,129
| 신규 | +US$20.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
114
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.43억
| US$19.5만 | 0.07% |
12,944
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
115
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.3억
| US$17.3만 | 0.07% |
12,260
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
BKEP
116
상장폐지됨
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$9.8만 | 0.04% |
17,275
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
MPVD
117
상장폐지됨
Mountain Province Diamonds Inc.
MPVD
| US$3.5만 | 0.01% |
10,878
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
118
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| – | – |
-1,741
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
|
COL
119
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| – | – |
-6,549
| 청산됨 | -US$68.8만 | – |
|
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FIC Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, FIC Capital 측은 US$2.62억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
FIC Capital의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 22개 증가, 60개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 INPHI CORPORATION 주식으로, 23,150주를 보유했으며 가치는 US$91.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alnylam Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$168만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 INPHI CORPORATION 주식으로, US$91.9만 상당의 23,150주를 매수했어요.
- FIC Capital 측이 2017년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alnylam Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- FIC Capital 측은 2017년 3분기에 Rockwell Collins 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 38% 비중을 차지해요.
- FIC Capital 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 FIC Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.