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FIC Capital 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
5.79%
1年估算報酬率
34.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.32%
1年估算報酬率
+34.37%
3年估算報酬率
+49.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
+US$1934萬
(+8%)
資金流向
-US$464萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.33%
持股
121
新
5
增持
22
減碼
60
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139萬 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$86.7萬 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$74.6萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.3萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$168萬 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$68.8萬 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$56.3萬 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$35.7萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.41% |
| 2 | 資訊科技 | 19.15% |
| 3 | 通訊服務 | 15.07% |
| 4 | 金融 | 9.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Energy Transfer Partners
ET
US$694億
| US$66.3萬 | 0.25% |
38,168
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
77
Procter & Gamble
PG
US$3756億
| US$65.3萬 | 0.25% |
7,182
-470
| -6% | -US$4.28萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
78
Canadian National Railway
CNI
US$760億
| US$64.2萬 | 0.24% |
7,748
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
79
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.3億
| US$61.4萬 | 0.23% |
5,754
| – | – |
2014 Q3
12個季度
|
|
80
PepsiCo
PEP
US$1871億
| US$60.6萬 | 0.23% |
5,435
-1,229
| -18% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
ATVI
81
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$59.3萬 | 0.23% |
9,200
| – | – |
2015 Q1
10個季度
|
|
|
QVCGB
82
已下市
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
| US$59萬 | 0.22% |
519
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
83
Blackrock
BLK
US$1795億
| US$56.4萬 | 0.21% |
1,262
-218
| -15% | -US$9.3萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1261億
| US$55.7萬 | 0.21% |
8,740
-25
| -0.3% | -US$1,460 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
DISCK
85
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$52.6萬 | 0.2% |
25,981
-1,534
| -6% | -US$3.44萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
86
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236億
| US$52.3萬 | 0.2% |
5,583
-150
| -3% | -US$1.39萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
87
TransDigm Group
TDG
US$671億
| US$52萬 | 0.2% |
2,034
-25
| -1% | -US$6,766 |
2013 Q2
17個季度
|
|
88
Abbott
ABT
US$1893億
| US$50.4萬 | 0.19% |
9,440
-500
| -5% | -US$2.51萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
89
PayPal
PYPL
US$484億
| US$49.3萬 | 0.19% |
7,700
-270
| -3% | -US$1.62萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
90
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$49萬 | 0.19% |
10,060
+40
| +0.4% | +US$1,897 |
2015 Q4
7個季度
|
|
91
已下市
Liberty Global plc Class B
LBTYB
| US$45.4萬 | 0.17% |
13,469
| – | – |
2016 Q2
5個季度
|
|
92
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.83億
| US$41.8萬 | 0.16% |
9,134
+644
| +8% | +US$2.96萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
93
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$40.2萬 | 0.15% |
12,608
| – | – |
2016 Q2
5個季度
|
|
94
Micron Technology
MU
US$9675億
| US$39.3萬 | 0.15% |
10,000
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
95
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$17億
| US$39.1萬 | 0.15% |
19,609
-1,785
| -8% | -US$3.82萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
96
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$33.6萬 | 0.13% |
2,250
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
97
People Inc
PPLI
US$27.5億
| US$32.6萬 | 0.12% |
15,533
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
98
Zoetis
ZTS
US$343億
| US$31.1萬 | 0.12% |
4,877
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
US$824億
| US$29.1萬 | 0.11% |
1,965
-305
| -13% | -US$4.34萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
QVCGA
100
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$28萬 | 0.11% |
245
-10
| -4% | -US$1.12萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capital的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，FIC Capital持有121個部位，價值US$2.62億，較前一季的US$2.43億增加8%。 其前十大持股占投資組合的38%。
FIC Capital的2017年第3季申報資料顯示有新增5項、增加22檔、減碼60檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是INPHI CORPORATION：共23,150股，價值US$91.9萬。 最大的一筆賣出是Alnylam Pharmaceuticals，估計金額為US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- FIC Capital在2017年第3季最大筆買進的是INPHI CORPORATION：共買進23,150股，價值US$91.9萬。
- FIC Capital在2017年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- FIC Capital在2017年第3季最大幅度減持的標的是Alnylam Pharmaceuticals，估計減持了US$168萬。
- FIC Capital於2017年第3季完全出清Rockwell Collins，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2017年第3季，FIC Capital的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占38%。
- FIC Capital在2017年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- FIC Capital的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$2.62億。
根據FIC Capital的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。