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FIC Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
34.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
+34.37%
3年間の予想リターン
+49.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$1155万
(+5.5%)
資金フロー
+$226万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.91%
保有額
126
新規
5
買い増し
24
減少
72
解消
9
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$283万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$144万 |
| 3 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+$121万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$95.1万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$93.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$182万 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+$92.4万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$76.1万 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+$52.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$47.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.26% |
| 3 | 情報技術 | 17.2% |
| 4 | 金融 | 8.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
$946億
| $1457万 | 6.54% |
134,250
-725
| -0.5% | -$7.27万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$221億
| $1134万 | 5.09% |
167,340
-2,208
| -1% | -$15.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
SBA Communications
SBAC
$198億
| $919万 | 4.13% |
81,924
-1,551
| -2% | -$17.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Comcast
CMCSA
$893億
| $917万 | 4.12% |
276,396
-6,418
| -2% | -$21.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $689万 | 3.09% |
47,676
-901
| -2% | -$13.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $559万 | 2.51% |
54,786
+186
| +0.3% | +$1.58万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
7
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $539万 | 2.42% |
76,789
-672
| -0.9% | -$4.43万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $530万 | 2.38% |
136,260
-2,660
| -2% | -$10.1万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
$35億
| $523万 | 2.35% |
158,161
+156
| +0.1% | +$4,815 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $510万 | 2.29% |
63,540
-845
| -1% | -$6.76万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $473万 | 2.12% |
187,440
+13,435
| +8% | +$35.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Ball Corp
BALL
$170億
| $444万 | 1.99% |
108,288
-7,662
| -7% | -$29.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
13
Intel
INTC
$3171億
| $428万 | 1.92% |
113,371
-21,491
| -16% | -$76.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $416万 | 1.87% |
72,247
-883
| -1% | -$4.98万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
American Tower
AMT
$889億
| $409万 | 1.84% |
36,069
-298
| -0.8% | -$3.41万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
上場廃止
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| $398万 | 1.79% |
859,839
-2,650
| -0.3% | -$1.35万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $351万 | 1.58% |
38,997
-390
| -1% | -$3.35万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$957億
| $345万 | 1.55% |
31,564
-468
| -1% | -$5.11万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $335万 | 1.5% |
52,810
+3,230
| +7% | +$18万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $326万 | 1.46% |
40,265
+35,065
| +674% | +$283万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $315万 | 1.41% |
37,434
+230
| +0.6% | +$1.94万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $310万 | 1.39% |
26,247
-1,630
| -6% | -$19.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
$137億
| $302万 | 1.35% |
32,092
+5,382
| +20% | +$53.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Truist Financial
TFC
$599億
| $288万 | 1.29% |
76,290
-625
| -0.8% | -$2.33万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $274万 | 1.23% |
35,250
+730
| +2% | +$5.66万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capitalの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、FIC Capitalは126銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$2.11億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
FIC Capitalの2016年第3四半期の報告書には、新規 5件、24件増加しました、72件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWells Fargoで、保有株数は30,098株、評価額は$133万でした。 最も大きな売却はCapital Oneで、推定額は$182万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- FIC Capitalが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は30,098株、評価額は$133万でした。
- FIC Capitalは2016年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- FIC Capitalが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNRG Energyで、推定$92.4万相当を減らしました。
- FIC Capitalは2016年第3四半期にCapital Oneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$182万でした。
- 2016年第3四半期時点で、FIC Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの35%を占めています。
- FIC Capitalは2016年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- FIC Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$2.23億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のFIC Capitalの 13F報告書 に基づいています。