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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCEB-Symbol
3226
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
559.911 $ ﹤0,01 %
8.922
+972
+12 % +61.034 $
2025 Q1
5 Quartale
INFY-Symbol
3227
Infosys
INFY
50 Mrd. $
558.859 $ ﹤0,01 %
53.276
+5.885
+12 % +73.703 $
2017 Q1
37 Quartale
URBN-Symbol
3228
Urban Outfitters
URBN
7,41 Mrd. $
557.740 $ ﹤0,01 %
7.871
-72
-0,9 % -5.132 $
2026 Q1
1 Quartal
ETH-Symbol
3229
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,01 Mrd. $
555.603 $ ﹤0,01 %
36.966
-17.910
-33 % -349.736 $
2024 Q3
7 Quartale
XLSR-Symbol
3230
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,07 Mrd. $
554.490 $ ﹤0,01 %
8.549
-225
-3 % -14.315 $
2020 Q4
22 Quartale
NCZ-Symbol
3231
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
265 Mio. $
554.220 $ ﹤0,01 %
34.856
+5.595
+19 % +85.356 $
2013 Q2
52 Quartale
MWA-Symbol
3232
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
554.180 $ ﹤0,01 %
21.455
-5.839
-21 % -156.257 $
2016 Q2
40 Quartale
ASTH-Symbol
3233
Astrana Health
ASTH
1,86 Mrd. $
552.740 $ ﹤0,01 %
+11.910
Neu +428.585 $
2026 Q2
0 Quartale
RLJ.PRA-Symbol
3234
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
313 Mio. $
552.190 $ ﹤0,01 %
22.520
-205
-0,9 % -5.138 $
2021 Q4
18 Quartale
LCNB-Symbol
3235
LCNB Corp
LCNB
281 Mio. $
551.550 $ ﹤0,01 %
31.356
+994
+3 % +16.559 $
2024 Q4
6 Quartale
AVA-Symbol
3236
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
550.620 $ ﹤0,01 %
13.459
+1.057
+9 % +43.511 $
2014 Q1
49 Quartale
TENM-Symbol
3237
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF
TENM
46,7 Mio. $
550.310 $ ﹤0,01 %
+20.375
Neu +539.298 $
2026 Q2
0 Quartale
EAD-Symbol
3238
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
349 Mio. $
548.610 $ ﹤0,01 %
84.402
-10
-0 % -65 $
2018 Q2
32 Quartale
AUGM-Symbol
3239
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,6 Mio. $
548.180 $ ﹤0,01 %
15.640
-12.350
-44 % -428.762 $
2024 Q3
7 Quartale
UTL-Symbol
3240
Unitil
UTL
1,01 Mrd. $
548.065 $ ﹤0,01 %
10.402
+82
+0,8 % +4.254 $
2013 Q2
52 Quartale
SPHR-Symbol
3241
Sphere Entertainment
SPHR
3,91 Mrd. $
546.600 $ ﹤0,01 %
3.159
-209
-6 % -29.142 $
2024 Q1
9 Quartale
SAIA-Symbol
3242
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
546.245 $ ﹤0,01 %
1.297
-195
-13 % -85.696 $
2021 Q1
21 Quartale
GSC-Symbol
3243
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
279 Mio. $
546.144 $ ﹤0,01 %
7.889
+267
+4 % +16.443 $
2025 Q4
2 Quartale
ARGX-Symbol
3244
argenx
ARGX
54,9 Mrd. $
545.532 $ ﹤0,01 %
588
-62
-10 % -51.148 $
2025 Q1
5 Quartale
MAC-Symbol
3245
Macerich
MAC
6,83 Mrd. $
544.660 $ ﹤0,01 %
21.622
-15.350
-42 % -344.987 $
2025 Q3
3 Quartale
WIP-Symbol
3246
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
543.380 $ ﹤0,01 %
13.795
– –
2025 Q2
4 Quartale
OLLI-Symbol
3247
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,21 Mrd. $
543.230 $ ﹤0,01 %
7.066
-433
-6 % -36.111 $
2017 Q2
36 Quartale
MPT-Symbol
3248
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
542.970 $ ﹤0,01 %
117.527
+260
+0,2 % +1.288 $
2013 Q2
52 Quartale
XITK-Symbol
3249
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
66,5 Mio. $
541.810 $ ﹤0,01 %
2.766
-64
-2 % -11.599 $
2018 Q2
32 Quartale
TAPR-Symbol
3250
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027
TAPR
10,8 Mio. $
541.020 $ ﹤0,01 %
20.443
– –
2025 Q2
4 Quartale
128 129
130
131 132

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Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .