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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1214 M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
8,922
+972
| +12% | +USD 61 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3227
Infosys
INFY
USD 50 mil M
| USD 559 k | ﹤0.01% |
53,276
+5,885
| +12% | +USD 73.7 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3228
Urban Outfitters
URBN
USD 7414 M
| USD 558 k | ﹤0.01% |
7,871
-72
| -0.9% | -USD 5.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3229
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2010 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
36,966
-17,910
| -33% | -USD 350 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3230
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1074 M
| USD 554 k | ﹤0.01% |
8,549
-225
| -3% | -USD 14.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3231
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
USD 265 M
| USD 554 k | ﹤0.01% |
34,856
+5,595
| +19% | +USD 85.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3232
Mueller Water Products
MWA
USD 3475 M
| USD 554 k | ﹤0.01% |
21,455
-5,839
| -21% | -USD 156 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3233
Astrana Health
ASTH
USD 1858 M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
+11,910
| Nuevas | +USD 429 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3234
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
USD 313 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
22,520
-205
| -0.9% | -USD 5.14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3235
LCNB Corp
LCNB
USD 281 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
31,356
+994
| +3% | +USD 16.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3236
Avista
AVA
USD 3157 M
| USD 551 k | ﹤0.01% |
13,459
+1,057
| +9% | +USD 43.5 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3237
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF
TENM
USD 46.7 M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
+20,375
| Nuevas | +USD 539 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3238
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
USD 349 M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
84,402
-10
| -0% | -USD 65 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3239
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
USD 65.6 M
| USD 548 k | ﹤0.01% |
15,640
-12,350
| -44% | -USD 429 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3240
Unitil
UTL
USD 1006 M
| USD 548 k | ﹤0.01% |
10,402
+82
| +0.8% | +USD 4.25 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3241
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3912 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
3,159
-209
| -6% | -USD 29.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3242
Saia
SAIA
USD 8837 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
1,297
-195
| -13% | -USD 85.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3243
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
USD 279 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
7,889
+267
| +4% | +USD 16.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3244
argenx
ARGX
USD 54.9 mil M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
588
-62
| -10% | -USD 51.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3245
Macerich
MAC
USD 6834 M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
21,622
-15,350
| -42% | -USD 345 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3246
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
13,795
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3247
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5211 M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
7,066
-433
| -6% | -USD 36.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3248
Medical Properties Trust
MPT
USD 1612 M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
117,527
+260
| +0.2% | +USD 1.29 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3249
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
USD 66.5 M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
2,766
-64
| -2% | -USD 11.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3250
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027
TAPR
USD 10.8 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
20,443
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.