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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 573 k | ﹤0.01% |
8,847
-933
| -10% | -USD 55 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3202
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6808 M
| USD 572 k | ﹤0.01% |
2,115
-801
| -27% | -USD 202 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3203
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
USD 98.8 M
| USD 571 k | ﹤0.01% |
10,619
+2,049
| +24% | +USD 109 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3204
NewMarket
NEU
USD 8006 M
| USD 571 k | ﹤0.01% |
722
+33
| +5% | +USD 23.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3205
Rayonier
RYN
USD 5550 M
| USD 570 k | ﹤0.01% |
26,786
-5,090
| -16% | -USD 107 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3206
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1137 M
| USD 570 k | ﹤0.01% |
+72,036
| Nuevas | +USD 372 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3207
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September
CPST
USD 42.2 M
| USD 570 k | ﹤0.01% |
20,483
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3208
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
USD 835 M
| USD 569 k | ﹤0.01% |
18,558
+1,687
| +10% | +USD 55.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3209
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5308 M
| USD 569 k | ﹤0.01% |
4,012
-469
| -10% | -USD 62.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3210
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9915 M
| USD 568 k | ﹤0.01% |
1,680
+48
| +3% | +USD 14.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3211
Star Group
SGU
USD 431 M
| USD 568 k | ﹤0.01% |
44,202
+261
| +0.6% | +USD 3.31 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3212
Performance Food Group
PFGC
USD 14.9 mil M
| USD 565 k | ﹤0.01% |
5,051
+255
| +5% | +USD 24.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3213
Towne Bank
TOWN
USD 3343 M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
15,571
+256
| +2% | +USD 8.94 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3214
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
USD 16.8 M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
22,660
-214
| -0.9% | -USD 5.35 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3215
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
USD 105 M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
13,938
+251
| +2% | +USD 9.41 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3216
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
USD 143 M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
21,841
+23
| +0.1% | +USD 591 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3217
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
USD 31.8 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
16,770
-7,313
| -30% | -USD 244 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3218
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 954 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
13,306
-7,917
| -37% | -USD 336 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3219
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 511 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
6,090
-107
| -2% | -USD 8.34 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3220
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2267 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
37,120
-200
| -0.5% | -USD 2.79 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3221
MFS Blended Research Core Equity ETF
BRCE
USD 35.7 M
| USD 562 k | ﹤0.01% |
+19,240
| Nuevas | +USD 538 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3222
Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF July
TBJL
USD 8.55 M
| USD 561 k | ﹤0.01% |
28,284
-334,807
| -92% | -USD 6.64 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3223
Tetra Tech
TTEK
USD 9469 M
| USD 561 k | ﹤0.01% |
19,404
-277
| -1% | -USD 8.13 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3224
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
USD 267 M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
7,343
+1,452
| +25% | +USD 111 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3225
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3537 M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
21,541
-764
| -3% | -USD 19.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.