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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Lamb Weston
LW
USD 7417 M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
13,748
-1,170
| -8% | -USD 50.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3177
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
USD 254 M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
17,776
+1,259
| +8% | +USD 39.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3178
SSR Mining
SSRM
USD 5787 M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
20,973
+7,799
| +59% | +USD 238 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3179
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2250 M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
11,856
-144
| -1% | -USD 6.84 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3180
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 795 M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
122,454
+2,408
| +2% | +USD 12.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3181
Redwire
RDW
USD 2090 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
48,177
+16,399
| +52% | +USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3182
Cal-Maine
CALM
USD 2924 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
7,298
-278
| -4% | -USD 21.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3183
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
USD 542 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
12,492
+7,727
| +162% | +USD 364 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3184
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF
SCUB
USD 25.3 M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
23,369
+76
| +0.3% | +USD 1.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3185
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
USD 25.8 M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
14,992
-920
| -6% | -USD 35.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3186
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.5 mil M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
458
-257
| -36% | -USD 310 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3187
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1508 M
| USD 584 k | ﹤0.01% |
12,327
-9,329
| -43% | -USD 441 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3188
White Mountains Insurance
WTM
USD 5311 M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
281
+7
| +3% | +USD 15 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3189
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1736 M
| USD 582 k | ﹤0.01% |
32,524
+14,889
| +84% | +USD 263 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3190
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
USD 240 M
| USD 582 k | ﹤0.01% |
9,107
+1,370
| +18% | +USD 75.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3191
Paylocity
PCTY
USD 9245 M
| USD 581 k | ﹤0.01% |
5,562
-265
| -5% | -USD 28.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3192
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 7039 M
| USD 581 k | ﹤0.01% |
22,713
+6
| +0% | +USD 171 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3193
Peabody Energy
BTU
USD 2790 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
25,107
-7,765
| -24% | -USD 206 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3194
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4749 M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
4,888
+49
| +1% | +USD 4.69 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3195
Iridium Communications
IRDM
USD 4706 M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
10,555
-12,938
| -55% | -USD 553 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3196
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 598 M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
11,839
+124
| +1% | +USD 5.93 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3197
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4095 M
| USD 578 k | ﹤0.01% |
+10,754
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3198
United Fire Group
UFCS
USD 1475 M
| USD 575 k | ﹤0.01% |
10,962
+70
| +0.6% | +USD 3.11 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3199
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.4 mil M
| USD 574 k | ﹤0.01% |
276
-117
| -30% | -USD 235 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3200
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 740 M
| USD 573 k | ﹤0.01% |
14,544
-562
| -4% | -USD 20.9 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.