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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
USD 330 M
| USD 628 k | ﹤0.01% |
53,521
-83
| -0.2% | -USD 951 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3127
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
USD 225 M
| USD 626 k | ﹤0.01% |
24,905
+78
| +0.3% | +USD 1.95 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3128
American Superconductor
AMSC
USD 1217 M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
15,044
+4,251
| +39% | +USD 192 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3129
Wise Group
WSE
USD 10.7 mil M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
+52,254
| Nuevas | +USD 624 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3130
Trimble
TRMB
USD 14.8 mil M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
12,147
-4,390
| -27% | -USD 259 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3131
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
USD 240 M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
57,975
+6,664
| +13% | +USD 76.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3132
Seaboard Corp
SEB
USD 3721 M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3133
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 513 M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
7,284
-788
| -10% | -USD 65.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3134
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4714 M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
80,807
-71,609
| -47% | -USD 628 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3135
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4434 M
| USD 620 k | ﹤0.01% |
6,008
-98
| -2% | -USD 9.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3136
Innovator Growth Accelerated Plus ETF April
QTAP
USD 19.8 M
| USD 620 k | ﹤0.01% |
12,105
+2,942
| +32% | +USD 147 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3137
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
USD 154 M
| USD 619 k | ﹤0.01% |
13,430
-560
| -4% | -USD 25.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3138
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9595 M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
10,686
-180
| -2% | -USD 8.96 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3139
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
USD 64.9 M
| USD 615 k | ﹤0.01% |
50,779
+1,146
| +2% | +USD 14 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3140
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 615 k | ﹤0.01% |
9,365
+563
| +6% | +USD 35.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3141
Perrigo
PRGO
USD 2215 M
| USD 613 k | ﹤0.01% |
59,016
+43,743
| +286% | +USD 481 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3142
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 316 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
10,605
+1,581
| +18% | +USD 91.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3143
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
USD 266 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
11,919
+2,184
| +22% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3144
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 333 M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
15,580
-13,724
| -47% | -USD 498 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3145
Lincoln Educational Services
LINC
USD 688 M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
12,215
-1,043
| -8% | -USD 47.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3146
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1494 M
| USD 609 k | ﹤0.01% |
+17,469
| Nuevas | +USD 613 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3147
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1917 M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
8,860
+67
| +0.8% | +USD 4.57 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3148
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
USD 172 M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
7,207
-1,814
| -20% | -USD 147 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3149
PGIM Global High Yield Fund
GHY
USD 438 M
| USD 606 k | ﹤0.01% |
50,053
-21,056
| -30% | -USD 250 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3150
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 13.7 mil M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
3,956
+401
| +11% | +USD 51.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.