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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$3.96億
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
14,115
-1,420
| -9% | -US$6.09萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3127
Latham Group
SWIM
US$9.6億
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
91,853
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
3128
Star Group
SGU
US$4.32億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
44,470
+268
| +0.6% | +US$3,425 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3129
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.3億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
19,461
-2,080
| -10% | -US$5.61萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
3130
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$3.68億
| US$57萬 | ﹤0.01% |
47,362
-4,737
| -9% | -US$6.54萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3131
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.41億
| US$57萬 | ﹤0.01% |
19,950
+1,201
| +6% | +US$3.36萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3132
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
US$1750萬
| US$57萬 | ﹤0.01% |
22,861
+201
| +0.9% | +US$5,045 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3133
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.18億
| US$56.9萬 | ﹤0.01% |
29,586
+11,303
| +62% | +US$22.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3134
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.36億
| US$56.7萬 | ﹤0.01% |
84,185
-23,745
| -22% | -US$17.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3135
First Trust Indxx Critical Metals ETF
FMTL
US$2538萬
| US$56.6萬 | ﹤0.01% |
16,345
+276
| +2% | +US$9,625 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3136
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF
TENM
US$4684萬
| US$56.6萬 | ﹤0.01% |
20,375
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
3137
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF April
APRH
US$2491萬
| US$56.6萬 | ﹤0.01% |
22,809
-5,370
| -19% | -US$13.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3138
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.7億
| US$56.5萬 | ﹤0.01% |
463
-946
| -67% | -US$121萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3139
Fermi Inc
FRMI
US$13.2億
| US$56.4萬 | ﹤0.01% |
134,076
+398
| +0.3% | +US$2,358 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3140
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.24億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
43,054
-1,342
| -3% | -US$1.93萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3141
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.21億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
39,394
-2,142
| -5% | -US$3.26萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3142
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$5844萬
| US$56.2萬 | ﹤0.01% |
12,836
+341
| +3% | +US$1.51萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3143
State Street SPDR S&P Kensho Grid Innovation ETF
CNRG
US$1.64億
| US$56.2萬 | ﹤0.01% |
6,705
-26
| -0.4% | -US$2,404 |
2019 Q2
29個季度
|
|
3144
Teladoc Health
TDOC
US$15.8億
| US$56.1萬 | ﹤0.01% |
96,646
-2,589
| -3% | -US$1.89萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
3145
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$3.63億
| US$56萬 | ﹤0.01% |
44,866
+29,282
| +188% | +US$41.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3146
CVR Energy
CVI
US$45.6億
| US$56萬 | ﹤0.01% |
10,974
-1,154
| -10% | -US$4.55萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3147
Goodyear
GT
US$11.6億
| US$56萬 | ﹤0.01% |
112,589
-75
| -0.1% | -US$468 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3148
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.4億
| US$55.9萬 | ﹤0.01% |
6,015
+7
| +0.1% | +US$695 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3149
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.26億
| US$55.8萬 | ﹤0.01% |
12,150
-3,945
| -25% | -US$19.1萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
3150
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.3億
| US$55.7萬 | ﹤0.01% |
1,784
+90
| +5% | +US$2.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。