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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.4億
| US$66萬 | ﹤0.01% |
26,927
-4,788
| -15% | -US$12.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3077
Sunrun
RUN
US$17.6億
| US$65.9萬 | ﹤0.01% |
49,269
+370
| +0.8% | +US$4,992 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3078
Brown-Forman Class A
BF.A
US$137億
| US$65.9萬 | ﹤0.01% |
24,089
-884
| -4% | -US$2.43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3079
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.45億
| US$65.9萬 | ﹤0.01% |
45,558
-3,115
| -6% | -US$4.44萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3080
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.49億
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
8,694
+1,403
| +19% | +US$10.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3081
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
US$4675萬
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
14,539
+4,205
| +41% | +US$18.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3082
Blue Owl Capital
OWL
US$63.5億
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
75,206
+1,272
| +2% | +US$1.21萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3083
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113億
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
4,776
-353
| -7% | -US$5.01萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
3084
StandardAero Inc
SARO
US$74.3億
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
+21,986
| 新 | +US$57.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3085
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$7.94億
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
23,424
+2,667
| +13% | +US$6.82萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3086
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$1938萬
| US$65.7萬 | ﹤0.01% |
18,219
-405
| -2% | -US$1.45萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3087
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$3.89億
| US$65.7萬 | ﹤0.01% |
15,535
+626
| +4% | +US$2.61萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3088
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.2億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
12,325
-405
| -3% | -US$2.22萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3089
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.4億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
7,269
-544
| -7% | -US$4.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3090
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$3.23億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
16,989
-639
| -4% | -US$2.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3091
Invesco India ETF
IMVP
US$9051萬
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
32,680
-3,726
| -10% | -US$7.83萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3092
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.22億
| US$65.5萬 | ﹤0.01% |
41,536
-30
| -0.1% | -US$472 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3093
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.1億
| US$65.5萬 | ﹤0.01% |
25,587
-220
| -0.9% | -US$5,612 |
2017 Q1
37個季度
|
|
3094
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74.6億
| US$65.5萬 | ﹤0.01% |
12,390
-1,930
| -13% | -US$9.23萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3095
Loews
L
US$227億
| US$65.4萬 | ﹤0.01% |
5,777
-991
| -15% | -US$10.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3096
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.23億
| US$65.3萬 | ﹤0.01% |
44,396
+4,032
| +10% | +US$5.93萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3097
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.49億
| US$65.3萬 | ﹤0.01% |
26,409
-2,064
| -7% | -US$5.37萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3098
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9億
| US$65.3萬 | ﹤0.01% |
14,203
-59
| -0.4% | -US$2,709 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3099
Altimmune
ALT
US$3.97億
| US$65.2萬 | ﹤0.01% |
214,574
+54,200
| +34% | +US$16.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3100
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$30.4億
| US$65.1萬 | ﹤0.01% |
33,475
-3,917
| -10% | -US$9.33萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。