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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Quantum Computing Inc
QUBT
US$12.6億
| US$63.7萬 | ﹤0.01% |
75,394
+6,617
| +10% | +US$5.58萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3027
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.54億
| US$63.7萬 | ﹤0.01% |
70,784
-4,267
| -6% | -US$4.01萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3028
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
US$1.25億
| US$63.7萬 | ﹤0.01% |
9,774
-2,956
| -23% | -US$19.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3029
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.39億
| US$63.6萬 | ﹤0.01% |
16,466
+886
| +6% | +US$3.49萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3030
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.56億
| US$63.5萬 | ﹤0.01% |
5,965
-1,074
| -15% | -US$11.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3031
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.4億
| US$63.5萬 | ﹤0.01% |
6,038
-41
| -0.7% | -US$4,072 |
2020 Q2
25個季度
|
|
3032
Manitowoc
MTW
US$8.6億
| US$63.5萬 | ﹤0.01% |
+29,585
| 新 | +US$52.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3033
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$9361萬
| US$63.4萬 | ﹤0.01% |
8,846
+5,895
| +200% | +US$43.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3034
Tetra Tech
TTEK
US$98.4億
| US$63.4萬 | ﹤0.01% |
19,251
-153
| -0.8% | -US$5,229 |
2016 Q3
40個季度
|
|
3035
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9億
| US$63.4萬 | ﹤0.01% |
16,666
-1,029
| -6% | -US$4.76萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3036
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3億
| US$63.3萬 | ﹤0.01% |
11,508
-817
| -7% | -US$4.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3037
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.28億
| US$63.1萬 | ﹤0.01% |
29,880
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
3038
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.5億
| US$63萬 | ﹤0.01% |
1,724
+44
| +3% | +US$1.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3039
Lloyds Banking Group
LYG
US$742億
| US$63萬 | ﹤0.01% |
111,841
+32,031
| +40% | +US$19.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3040
Evercore
EVR
US$113億
| US$62.9萬 | ﹤0.01% |
2,444
+56
| +2% | +US$1.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
3041
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7億
| US$62.8萬 | ﹤0.01% |
54,876
-8,220
| -13% | -US$12.1萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
3042
Vermilion Energy
VET
US$16.6億
| US$62.8萬 | ﹤0.01% |
55,152
-19,449
| -26% | -US$22.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3043
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.66億
| US$62.8萬 | ﹤0.01% |
12,682
+763
| +6% | +US$3.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3044
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
US$5077萬
| US$62.6萬 | ﹤0.01% |
21,182
-32,694
| -61% | -US$96.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3045
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June
PMJN
US$1025萬
| US$62.6萬 | ﹤0.01% |
23,198
-8,164
| -26% | -US$21.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3046
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November
DDTN
US$3609萬
| US$62.5萬 | ﹤0.01% |
29,841
-27,924
| -48% | -US$57.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3047
Northwest Natural Holdings
NWN
US$22億
| US$62.5萬 | ﹤0.01% |
13,388
-10,970
| -45% | -US$54.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3048
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
US$3590萬
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
17,846
-1,320
| -7% | -US$4.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3049
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.2億
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
10,759
+154
| +1% | +US$9,095 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3050
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.9億
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
25,411
+2,151
| +9% | +US$5.44萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。