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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Global X Blockchain ETF
BKCH
USD 224 M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
9,329
+71
| +0.8% | +USD 5.62 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3027
Rambus
RMBS
USD 9290 M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
5,259
+159
| +3% | +USD 20.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3028
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
USD 208 M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
25,890
+1,608
| +7% | +USD 44 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3029
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 694 k | ﹤0.01% |
29,217
+3,190
| +12% | +USD 76.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3030
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2767 M
| USD 692 k | ﹤0.01% |
13,636
+1,893
| +16% | +USD 96.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3031
Fidus Investment
FDUS
USD 738 M
| USD 692 k | ﹤0.01% |
36,286
-1,255
| -3% | -USD 23.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3032
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 651 M
| USD 691 k | ﹤0.01% |
12,461
+5,961
| +92% | +USD 326 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3033
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
USD 151 M
| USD 690 k | ﹤0.01% |
10,946
-15,212
| -58% | -USD 867 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3034
Align Technology
ALGN
USD 11 mil M
| USD 688 k | ﹤0.01% |
4,082
-122
| -3% | -USD 21.2 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3035
ING
ING
USD 90.5 mil M
| USD 686 k | ﹤0.01% |
21,857
-5,032
| -19% | -USD 149 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3036
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
9,682
-1,301
| -12% | -USD 70.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3037
Global X Hydrogen ETF
HYDR
USD 77.9 M
| USD 683 k | ﹤0.01% |
12,877
+431
| +3% | +USD 24.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3038
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
USD 491 M
| USD 682 k | ﹤0.01% |
22,101
-409
| -2% | -USD 12.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3039
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 164 M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
14,270
-46
| -0.3% | -USD 2.17 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3040
Regal Rexnord
RRX
USD 9850 M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
2,856
-2,220
| -44% | -USD 464 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3041
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 5987 M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
10,634
+5,598
| +111% | +USD 290 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3042
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
USD 159 M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
35,977
+8,917
| +33% | +USD 169 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3043
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1313 M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
20,244
+3,927
| +24% | +USD 129 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3044
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4593 M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
17,629
-1,386
| -7% | -USD 55.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3045
Diodes
DIOD
USD 3733 M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
6,201
+83
| +1% | +USD 8.42 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3046
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 590 M
| USD 678 k | ﹤0.01% |
4,972
+67
| +1% | +USD 7.92 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3047
VeriSign
VRSN
USD 26.9 mil M
| USD 675 k | ﹤0.01% |
2,685
+213
| +9% | +USD 59.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3048
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
USD 121 M
| USD 674 k | ﹤0.01% |
18,073
-5,521
| -23% | -USD 205 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3049
Amdocs
DOX
USD 6551 M
| USD 674 k | ﹤0.01% |
13,328
+9,930
| +292% | +USD 609 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3050
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
USD 55.7 M
| USD 673 k | ﹤0.01% |
20,690
+1,529
| +8% | +USD 49.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.