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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
USD 347 M
| USD 660 k | ﹤0.01% |
26,927
-4,788
| -15% | -USD 121 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3077
Sunrun
RUN
USD 1826 M
| USD 659 k | ﹤0.01% |
49,269
+370
| +0.8% | +USD 4.99 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3078
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.8 mil M
| USD 659 k | ﹤0.01% |
24,089
-884
| -4% | -USD 24.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3079
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
USD 345 M
| USD 659 k | ﹤0.01% |
45,558
-3,115
| -6% | -USD 44.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3080
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 950 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
8,694
+1,403
| +19% | +USD 107 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3081
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
USD 47.6 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
14,539
+4,205
| +41% | +USD 181 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3082
Blue Owl Capital
OWL
USD 6401 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
75,206
+1,272
| +2% | +USD 12.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3083
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
4,776
-353
| -7% | -USD 50.1 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
3084
StandardAero Inc
SARO
USD 7207 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
+21,986
| Nuevas | +USD 578 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3085
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
USD 786 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
23,424
+2,667
| +13% | +USD 68.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3086
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
USD 19.4 M
| USD 657 k | ﹤0.01% |
18,219
-405
| -2% | -USD 14.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3087
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
USD 476 M
| USD 657 k | ﹤0.01% |
15,535
+626
| +4% | +USD 26.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3088
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2215 M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
12,325
-405
| -3% | -USD 22.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3089
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5545 M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
7,269
-544
| -7% | -USD 46.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3090
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
USD 324 M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
16,989
-639
| -4% | -USD 24 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3091
Invesco India ETF
IMVP
USD 89.8 M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
32,680
-3,726
| -10% | -USD 78.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3092
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 420 M
| USD 655 k | ﹤0.01% |
41,536
-30
| -0.1% | -USD 472 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3093
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3545 M
| USD 655 k | ﹤0.01% |
25,587
-220
| -0.9% | -USD 5.61 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3094
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7404 M
| USD 655 k | ﹤0.01% |
12,390
-1,930
| -13% | -USD 92.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3095
Loews
L
USD 22.9 mil M
| USD 654 k | ﹤0.01% |
5,777
-991
| -15% | -USD 107 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3096
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 526 M
| USD 653 k | ﹤0.01% |
44,396
+4,032
| +10% | +USD 59.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3097
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 862 M
| USD 653 k | ﹤0.01% |
26,409
-2,064
| -7% | -USD 53.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3098
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 987 M
| USD 653 k | ﹤0.01% |
14,203
-59
| -0.4% | -USD 2.71 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3099
Altimmune
ALT
USD 412 M
| USD 652 k | ﹤0.01% |
214,574
+54,200
| +34% | +USD 162 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3100
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
USD 3095 M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
33,475
-3,917
| -10% | -USD 93.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.