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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$ 347 mi
| US$ 660 mil | ﹤0,01% |
26.927
-4.788
| -15% | -US$ 121 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3077
Sunrun
RUN
US$ 1,83 bi
| US$ 659 mil | ﹤0,01% |
49.269
+370
| +0,8% | +US$ 4,99 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3078
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 13,8 bi
| US$ 659 mil | ﹤0,01% |
24.089
-884
| -4% | -US$ 24,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3079
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$ 345 mi
| US$ 659 mil | ﹤0,01% |
45.558
-3.115
| -6% | -US$ 44,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3080
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 950 mi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
8.694
+1.403
| +19% | +US$ 107 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3081
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
US$ 47,6 mi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
14.539
+4.205
| +41% | +US$ 181 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3082
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,4 bi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
75.206
+1.272
| +2% | +US$ 12,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3083
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
4.776
-353
| -7% | -US$ 50,1 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
3084
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,21 bi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
+21.986
| Nova | +US$ 578 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3085
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$ 786 mi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
23.424
+2.667
| +13% | +US$ 68,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3086
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$ 19,4 mi
| US$ 657 mil | ﹤0,01% |
18.219
-405
| -2% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3087
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$ 476 mi
| US$ 657 mil | ﹤0,01% |
15.535
+626
| +4% | +US$ 26,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3088
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,22 bi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
12.325
-405
| -3% | -US$ 22,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3089
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,55 bi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
7.269
-544
| -7% | -US$ 46,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3090
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$ 324 mi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
16.989
-639
| -4% | -US$ 24 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3091
Invesco India ETF
IMVP
US$ 89,8 mi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
32.680
-3.726
| -10% | -US$ 78,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3092
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$ 420 mi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
41.536
-30
| -0,1% | -US$ 472 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3093
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,55 bi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
25.587
-220
| -0,9% | -US$ 5,61 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3094
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,4 bi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
12.390
-1.930
| -13% | -US$ 92,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3095
Loews
L
US$ 22,9 bi
| US$ 654 mil | ﹤0,01% |
5.777
-991
| -15% | -US$ 107 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3096
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 526 mi
| US$ 653 mil | ﹤0,01% |
44.396
+4.032
| +10% | +US$ 59,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3097
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 862 mi
| US$ 653 mil | ﹤0,01% |
26.409
-2.064
| -7% | -US$ 53,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3098
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 987 mi
| US$ 653 mil | ﹤0,01% |
14.203
-59
| -0,4% | -US$ 2,71 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3099
Altimmune
ALT
US$ 412 mi
| US$ 652 mil | ﹤0,01% |
214.574
+54.200
| +34% | +US$ 162 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3100
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$ 3,1 bi
| US$ 651 mil | ﹤0,01% |
33.475
-3.917
| -10% | -US$ 93,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.