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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2431 M
| USD 673 k | ﹤0.01% |
27,405
-570
| -2% | -USD 14.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3052
Antero Midstream
AM
USD 9897 M
| USD 672 k | ﹤0.01% |
29,524
+2,778
| +10% | +USD 60.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3053
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October
CPSO
USD 31.3 M
| USD 670 k | ﹤0.01% |
24,062
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3054
Transmedics
TMDX
USD 2453 M
| USD 669 k | ﹤0.01% |
10,074
-10,058
| -50% | -USD 851 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3055
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
USD 455 M
| USD 669 k | ﹤0.01% |
67,133
+1,832
| +3% | +USD 18 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3056
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1955 M
| USD 669 k | ﹤0.01% |
66,855
+352
| +0.5% | +USD 3.18 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3057
Permian Resources
PR
USD 21.3 mil M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
36,306
-44,549
| -55% | -USD 895 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3058
American Century Core Plus Income ETF
ABND
USD 280 M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
15,274
-2,073
| -12% | -USD 90.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3059
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1485 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
68,777
+22,492
| +49% | +USD 219 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3060
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
USD 501 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
15,345
-663
| -4% | -USD 28.6 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3061
Avino Silver & Gold Mines
ASM
USD 788 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
105,162
+11,923
| +13% | +USD 80.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3062
Ribbon Communications
RBBN
USD 250 M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
284,723
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3063
Knight Transportation
KNX
USD 9962 M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
8,554
-20
| -0.2% | -USD 1.39 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3064
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 2330 M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
45,087
+6,617
| +17% | +USD 45.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3065
Procure Space ETF
UFO
USD 478 M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
13,128
+5,825
| +80% | +USD 314 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3066
Orchid Island Capital
ORC
USD 975 M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
95,412
+2,519
| +3% | +USD 17.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3067
Chimera Investment
CIM
USD 705 M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
49,818
-565
| -1% | -USD 7.56 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3068
Agree Realty
ADC
USD 8678 M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
8,768
+709
| +9% | +USD 53.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3069
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
USD 35.9 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
19,166
+960
| +5% | +USD 32.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3070
Gentex
GNTX
USD 4353 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
26,226
+4,570
| +21% | +USD 108 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3071
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 662 k | ﹤0.01% |
2,088
-285
| -12% | -USD 91.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3072
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
USD 484 M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
27,391
+420
| +2% | +USD 10.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3073
Onto Innovation
ONTO
USD 9750 M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
1,747
+188
| +12% | +USD 53.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3074
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 660 k | ﹤0.01% |
3,095
+737
| +31% | +USD 147 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3075
Coupang
CPNG
USD 25 mil M
| USD 660 k | ﹤0.01% |
37,997
+1,662
| +5% | +USD 30 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.