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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
USD 163 M
| USD 720 k | ﹤0.01% |
23,192
-109
| -0.5% | -USD 3.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3002
Brinker International
EAT
USD 7652 M
| USD 720 k | ﹤0.01% |
4,288
+402
| +10% | +USD 59.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3003
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3865 M
| USD 720 k | ﹤0.01% |
12,831
-184
| -1% | -USD 11 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3004
Universal Display
OLED
USD 3998 M
| USD 719 k | ﹤0.01% |
8,305
-161
| -2% | -USD 14.9 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3005
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March
CPSR
USD 34.1 M
| USD 718 k | ﹤0.01% |
27,797
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3006
Under Armour Class C
UA
USD 1959 M
| USD 717 k | ﹤0.01% |
115,298
-5,646
| -5% | -USD 32.5 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3007
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
USD 212 M
| USD 717 k | ﹤0.01% |
5,875
-370
| -6% | -USD 37.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3008
Unity Bancorp
UNTY
USD 585 M
| USD 716 k | ﹤0.01% |
12,208
+233
| +2% | +USD 12.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3009
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
USD 588 M
| USD 716 k | ﹤0.01% |
70,618
+27,734
| +65% | +USD 280 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3010
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 653 M
| USD 713 k | ﹤0.01% |
56,927
-5,083
| -8% | -USD 66.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3011
CBIZ
CBZ
USD 3018 M
| USD 712 k | ﹤0.01% |
22,201
+1,339
| +6% | +USD 41.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
DHY
3012
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
USD 222 M
| USD 712 k | ﹤0.01% |
39,972
+310
| +0.8% | +USD 5.53 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3013
ActivePassive International Equity ETF
APIE
USD 1120 M
| USD 710 k | ﹤0.01% |
18,315
+447
| +3% | +USD 16.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3014
CGI
GIB
USD 17 mil M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
10,960
-1,270
| -10% | -USD 86.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3015
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 540 M
| USD 707 k | ﹤0.01% |
15,517
-294
| -2% | -USD 13.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3016
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
USD 297 M
| USD 707 k | ﹤0.01% |
9,440
+2,860
| +43% | +USD 214 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3017
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
USD 124 M
| USD 705 k | ﹤0.01% |
31,834
-8,924
| -22% | -USD 197 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3018
Principal International Equity ETF
PIEQ
USD 1321 M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
19,600
+3,526
| +22% | +USD 125 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3019
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.2 mil M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
71,330
+357
| +0.5% | +USD 3.76 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3020
SentinelOne
S
USD 8353 M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
41,442
-32,046
| -44% | -USD 493 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3021
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF April
APRH
USD 24.8 M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
28,179
-5,376
| -16% | -USD 135 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3022
Paycom
PAYC
USD 12.4 mil M
| USD 702 k | ﹤0.01% |
5,587
-3,239
| -37% | -USD 422 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3023
LCI Industries
LCII
USD 2063 M
| USD 700 k | ﹤0.01% |
+6,613
| Nuevas | +USD 727 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3024
Vermilion Energy
VET
USD 2127 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
74,601
-25,416
| -25% | -USD 302 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3025
Citizens Community Bancorp
CZWI
USD 207 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
29,880
+1,000
| +3% | +USD 21 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.