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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$ 163 mi
| US$ 720 mil | ﹤0,01% |
23.192
-109
| -0,5% | -US$ 3,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3002
Brinker International
EAT
US$ 7,65 bi
| US$ 720 mil | ﹤0,01% |
4.288
+402
| +10% | +US$ 59,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3003
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,87 bi
| US$ 720 mil | ﹤0,01% |
12.831
-184
| -1% | -US$ 11 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3004
Universal Display
OLED
US$ 4 bi
| US$ 719 mil | ﹤0,01% |
8.305
-161
| -2% | -US$ 14,9 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3005
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March
CPSR
US$ 34,1 mi
| US$ 718 mil | ﹤0,01% |
27.797
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3006
Under Armour Class C
UA
US$ 1,96 bi
| US$ 717 mil | ﹤0,01% |
115.298
-5.646
| -5% | -US$ 32,5 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3007
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
US$ 212 mi
| US$ 717 mil | ﹤0,01% |
5.875
-370
| -6% | -US$ 37,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3008
Unity Bancorp
UNTY
US$ 585 mi
| US$ 716 mil | ﹤0,01% |
12.208
+233
| +2% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3009
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 588 mi
| US$ 716 mil | ﹤0,01% |
70.618
+27.734
| +65% | +US$ 280 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3010
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 653 mi
| US$ 713 mil | ﹤0,01% |
56.927
-5.083
| -8% | -US$ 66,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3011
CBIZ
CBZ
US$ 3,02 bi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
22.201
+1.339
| +6% | +US$ 41,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
DHY
3012
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$ 222 mi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
39.972
+310
| +0,8% | +US$ 5,53 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3013
ActivePassive International Equity ETF
APIE
US$ 1,12 bi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
18.315
+447
| +3% | +US$ 16,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3014
CGI
GIB
US$ 17 bi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
10.960
-1.270
| -10% | -US$ 86,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3015
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$ 540 mi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
15.517
-294
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3016
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$ 297 mi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
9.440
+2.860
| +43% | +US$ 214 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3017
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$ 124 mi
| US$ 705 mil | ﹤0,01% |
31.834
-8.924
| -22% | -US$ 197 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3018
Principal International Equity ETF
PIEQ
US$ 1,32 bi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
19.600
+3.526
| +22% | +US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3019
Skydance Corporation
SKYD
US$ 39,2 bi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
71.330
+357
| +0,5% | +US$ 3,76 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3020
SentinelOne
S
US$ 8,35 bi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
41.442
-32.046
| -44% | -US$ 493 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3021
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF April
APRH
US$ 24,8 mi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
28.179
-5.376
| -16% | -US$ 135 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3022
Paycom
PAYC
US$ 12,4 bi
| US$ 702 mil | ﹤0,01% |
5.587
-3.239
| -37% | -US$ 422 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3023
LCI Industries
LCII
US$ 2,06 bi
| US$ 700 mil | ﹤0,01% |
+6.613
| Nova | +US$ 727 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3024
Vermilion Energy
VET
US$ 2,13 bi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
74.601
-25.416
| -25% | -US$ 302 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3025
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$ 207 mi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
29.880
+1.000
| +3% | +US$ 21 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.