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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$66.1億
| US$65.9萬 | ﹤0.01% |
21,380
+4,671
| +28% | +US$14.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3002
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
US$1.93億
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
5,883
+8
| +0.1% | +US$849 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3003
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.16億
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
10,149
+539
| +6% | +US$3.55萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3004
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.89億
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
25,634
+11,632
| +83% | +US$29.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3005
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$8.1億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
26,359
+2,935
| +13% | +US$7.57萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3006
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$65.5萬 | ﹤0.01% |
8,661
-4,739
| -35% | -US$35.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3007
Clear Secure
YOU
US$55.5億
| US$65萬 | ﹤0.01% |
15,501
-177
| -1% | -US$8,489 |
2021 Q3
20個季度
|
|
3008
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
US$8.24億
| US$65萬 | ﹤0.01% |
29,288
+565
| +2% | +US$1.42萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3009
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$3.35億
| US$65萬 | ﹤0.01% |
25,807
-2,285
| -8% | -US$5.91萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3010
Jones Lang LaSalle
JLL
US$171億
| US$64.8萬 | ﹤0.01% |
2,121
+983
| +86% | +US$34.1萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
3011
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$1.58億
| US$64.7萬 | ﹤0.01% |
7,136
-71
| -1% | -US$6,482 |
2017 Q1
38個季度
|
|
3012
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.2億
| US$64.7萬 | ﹤0.01% |
8,092
-2,139
| -21% | -US$17.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
3013
GigaCloud Technology
GCT
US$22億
| US$64.7萬 | ﹤0.01% |
12,512
-1,497
| -11% | -US$6.94萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3014
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$27.4億
| US$64.6萬 | ﹤0.01% |
19,290
-155,290
| -89% | -US$547萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3015
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.15億
| US$64.3萬 | ﹤0.01% |
121,823
-631
| -0.5% | -US$3,314 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3016
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
BKUI
US$7.83億
| US$64.3萬 | ﹤0.01% |
12,959
-3,260
| -20% | -US$16.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3017
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$2.06億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
25,851
-39
| -0.2% | -US$1,006 |
2015 Q1
46個季度
|
|
3018
Lennox International
LII
US$119億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
1,806
-1,116
| -38% | -US$49.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3019
Onto Innovation
ONTO
US$96.9億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
2,083
+336
| +19% | +US$9.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3020
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.22億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
40,437
-3,121
| -7% | -US$5.53萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3021
Roivant Sciences
ROIV
US$298億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
17,515
+7,398
| +73% | +US$26.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3022
Orange County Bancorp
OBT
US$5.37億
| US$64萬 | ﹤0.01% |
17,328
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
3023
Capricor Therapeutics
CAPR
US$5.16億
| US$63.8萬 | ﹤0.01% |
67,402
+40,627
| +152% | +US$45萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3024
PJT Partners
PJT
US$39.5億
| US$63.7萬 | ﹤0.01% |
4,467
-1,423
| -24% | -US$23.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3025
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$1.6億
| US$63.7萬 | ﹤0.01% |
34,590
-1,387
| -4% | -US$2.61萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。